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BILAN J D COSTES 2021 Siren 479950693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	340000		340000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	688795	640656	48139	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55984	55151	833	
Autres immobilisations corporelles	173219	160721	12498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500		500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18066		18066	
TOTAL (I)	1276564	856527	420036	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9981		9981	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10685		10685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154342		154342	
Charges constatées d’avance	856		856	
TOTAL (II)	175865		175865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452428	856527	595901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-502801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-572267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	771228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35950			
Dettes fiscales et sociales	98015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	595901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	415814		415814	
Chiffres d’affaires nets	415814		415814	
				
Production stockée				
Production immobilisée			17232	
Subventions d’exploitation			74864	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20303	
Autres produits			1251	
Total des produits d’exploitation (I)			529464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2464	
Autres achats et charges externes			117101	
Impôts, taxes et versements assimilés			5850	
Salaires et traitements			216825	
Charges sociales			50592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4589	
Total des charges d’exploitation (II) 			604185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1757			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607730			
BENEFICE OU PERTE	-78266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3819			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1295			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340000		
Total Immobilisations corporelles		920133		14290
Total Immobilisations financières		16988	1578	
Total Général		1277120	1578	14290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16425	917998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18566
Total Général			16425	1276564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782239	90714	16425	856527
AMORTISSEMENTS Total Général	782239	90714	16425	856527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18066		18066	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8546	8546		
Autres impôts, taxes versements assimilés	900	900		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1239	1239		
Charges constatées d’avance	856	856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30107	11541	18566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211625	28922	182703	
Emprunts et dettes financières divers	147000	147000		
Fournisseurs et comptes rattachés	35950	35950		
Personnel et comptes rattachés	61482	61482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25738	25738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8085	8085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2710	2710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	624228	624228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51350	51350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168168	985464	182703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2389			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37999			
Personnel extérieur à l’entreprise	1785			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117101			
Taxe professionnelle	1072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5850			
Montant de la TVA. collectée	52174			
Total TVA. déductible sur biens et services	50976			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel