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BILAN J D COSTES 2019 Siren 479950693
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 340000 340000 340000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 681495 468975 212520 295524
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55231 53956 1275 1415
Autres immobilisations corporelles 174184 171387 2797 5883
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 500 500 500
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16488 16488 16488
TOTAL (I) 1267897 694318 573580 659809
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10507 10507 12329
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 22234 22234 35468
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 64854 64854 42469
Charges constatées d’avance 3810 3810 4211
TOTAL (II) 101405 101405 94476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1369302 694318 674985 754285
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -367908 -291245
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -63102 -76663
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -422209 -359108
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103293 179927
Emprunts et dettes financières divers (4) 831404 815118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38898 33637
Dettes fiscales et sociales 72249 62389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 51350 21350
Produits constatés d’avance (2) 972
TOTAL (IV) 1097194 1113393
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 674985 754285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1088717 1046279
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 36179 35013
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 690 690
Production vendue biens
Production vendue services 750091 750091 770668
Chiffres d’affaires nets 750781 750781 770668
Production stockée
Production immobilisée 20785 20916
Subventions d’exploitation 2943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 550 2658
Autres produits 567 1308
Total des produits d’exploitation (I) 772682 798493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 201476 213897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1822 3075
Autres achats et charges externes 136674 121033
Impôts, taxes et versements assimilés 15278 16292
Salaires et traitements 294594 302559
Charges sociales 91302 87506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 91590 120429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2928 2534
Total des charges d’exploitation (II) 835663 867323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -62980 -68831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4469 6528
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4469 6528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4469 -6528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -67450 -75359
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 360 1304
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 469
Total des charges exceptionnelles (VIII) 852 1304
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4348 -1304
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 777882 798492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 840984 875155
BENEFICE OU PERTE -63102 -76663
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 550
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 16172
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2310
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 340000
Total Immobilisations corporelles 913391 5852
Total Immobilisations financières 16988
Total Général 1270379 5852
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 340000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8333 910910
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16988
Total Général 8333 1267897
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 610569 92058 8310 694318
AMORTISSEMENTS Total Général 610569 92058 8310 694318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 500 500
Prêts
Autres immobilisations financières 16488 16488
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16808 16808
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5426 5426
Charges constatées d’avance 3810 3810
TOTAL ETAT DES CREANCES 43032 26044 16988
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36179 36179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 67114 58637 8477
Emprunts et dettes financières divers 190964 190964
Fournisseurs et comptes rattachés 38898 38898
Personnel et comptes rattachés 35539 35539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18802 18802
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15307 15307
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2601 2601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 640440 640440
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51350 51350
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1097194 1088717 8477
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76325
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 35757
Personnel extérieur à l’entreprise 8923
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16635
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 75359
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 136674
Taxe professionnelle 1196
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14082
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15278
Montant de la TVA. collectée 93102
Total TVA. déductible sur biens et services 54656
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 8