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BILAN J D COSTES 2016 Siren 479950693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	340000		340000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	679395	214022	465372	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53183	31200	21983	
Autres immobilisations corporelles	177966	101934	76032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500		500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16488		16488	
TOTAL (I)	1267531	347156	920374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9908		9908	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20806		20806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27510		27510	
Charges constatées d’avance	931		931	
TOTAL (II)	59154		59154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326685	347156	979528	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100872			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312647			
Emprunts et dettes financières divers (4)	683318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36044			
Dettes fiscales et sociales	38552			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300			
Autres dettes	21600			
Produits constatés d’avance (2)	20972			
TOTAL (IV)	1113435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979528			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757016		757016	
Chiffres d’affaires nets	757016		757016	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20992	
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2808	
Total des produits d’exploitation (I)			781416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3264	
Autres achats et charges externes			121121	
Impôts, taxes et versements assimilés			13897	
Salaires et traitements			260519	
Charges sociales			62490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2837	
Total des charges d’exploitation (II) 			826888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839917			
BENEFICE OU PERTE	-41834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10073			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340000		
Total Immobilisations corporelles		931379		10664
Total Immobilisations financières		17166		
Total Général		1288544		10664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31500	910543
Prêts et immobilisations financières			173	
Total Immobilisations financières			178	16988
Total Général			31678	1267531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237024	141632	31500	347156
AMORTISSEMENTS Total Général	237024	141632	31500	347156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16488			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450			
Impôts sur les bénéfices	13581			
T. V. A.	2026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4749			
Charges constatées d’avance	931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38724	21736	16988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312633	83903	228730	
Emprunts et dettes financières divers	55438	55438		
Fournisseurs et comptes rattachés	36044	36044		
Personnel et comptes rattachés	20141	20141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9389	9389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5728	5728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3294	3294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés	627880	627880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21600	21600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20972	20972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113435	884705	228730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34843			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121121			
Taxe professionnelle	895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13002			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13897			
Montant de la TVA. collectée	104592			
Total TVA. déductible sur biens et services	33738			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8