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BILAN IKKS RETAIL 2021 Siren 479960965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51800653	7177083	44623570	46406570
Autres immobilisations incorporelles	2651950	2380873	271077	243152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	30000		30000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157	1157		
Autres immobilisations corporelles	45188616	39229716	5958901	7785033
Immobilisations en cours	379274		379274	145380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261010		261010	261010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83		83	83
Prêts	743787		743787	680790
Autres immobilisations financières	4375144		4375144	4091017
TOTAL (I)	105431674	48788829	56642845	59613034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24298240		24298240	24666340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310224	38493	271731	552482
Autres créances	10254873		10254873	8129631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64538966		64538966	56906140
Charges constatées d’avance	985866		985866	468331
TOTAL (II)	100388168	38493	100349676	90722924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205819842	48827321	156992520	150335958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36037000		36037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289511		236000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6475922		5459211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62066		1070221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3639		7402	
TOTAL (I)	42744006		42809835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103800		107800	
Provisions pour charges	447936		472960	
TOTAL (III)	551736		580760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30063701		30001995	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5857		5027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58861963		29622606	
Dettes fiscales et sociales	4675969		4516557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482131		111122	
Autres dettes	19607156		42688056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113696778		106945363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156992520		150335958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	230256303	9206510	239462813	209682642
Production vendue biens				
Production vendue services	1130920	69666	1200586	1115430
Chiffres d’affaires nets	231387223	9276176	240663399	210798072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1703666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166445	257110
Autres produits			2034842	1654460
Total des produits d’exploitation (I)			244568353	212709642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129577283	104194420
Variation de stock (marchandises)			368100	1679690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85776774	77067364
Impôts, taxes et versements assimilés			1816572	1865185
Salaires et traitements			15194281	14028474
Charges sociales			4226518	4050908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3203981	3887079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1997529	1720013
Total des charges d’exploitation (II) 			242161038	208493133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2407316	4216509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59682	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59723	377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395639	294836
Différences négatives de change			3406	14692
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399045	309528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339322	-309151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2067994	3907358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24349		917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40179	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64677		379415	
Total des produits exceptionnels (VII)	89026		420511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144374		198879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32799		432728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2041913		2238869	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2219085		2870477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2130060		-2449966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			81259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			305912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244717102		213130529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244779168		212060308	
BENEFICE OU PERTE	-62066		1070221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54050602		432001
Total Immobilisations corporelles		44406274		1449730
Total Immobilisations financières				
Total Général		98456876		1881731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54482603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-15119		
Total Immobilisations corporelles		-15119	-271838	45569048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-15119	-271838	100051650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2208797	172076		2380873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36475862	3010791	-255780	39230873
AMORTISSEMENTS Total Général	38684659	3182867	-255780	41611746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3639
Total Provisions réglementées	7402	1913	5677	3639
Provisions pour litiges				58800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				447936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	580760	55000	84024	551736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	588162	56913	89701	555375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	743787		743787	
Autres immobilisations financières	4375144		4375144	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310224	310224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17423	17423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	731	731		
Impôts sur les bénéfices	8494313	8494313		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	373082	373082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1369323	1369323		
Charges constatées d’avance	985866	192960	792906	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16669893	10758056	5911837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30063701	10063701	20000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58861963	58861963		
Personnel et comptes rattachés	2411739	2411739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1950204	1950204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87566	87566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226460	226460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482131	482131		
Groupe et associés	18274026	18274026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1333131	1333131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113690921	93690921	20000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	696			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	696