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BILAN IKKS RETAIL 2016 Siren 479960965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51193038	660000	50533038	47342938
Autres immobilisations incorporelles	1268837	856846	411991	378480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	354000		354000	119000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157	1157		
Autres immobilisations corporelles	41033227	24243142	16790085	15788626
Immobilisations en cours	903177		903177	1187865
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261010		261010	261010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83		83	82
Prêts	360887		360887	299612
Autres immobilisations financières	3619236		3619236	3096659
TOTAL (I)	98994652	25761145	73233507	68474276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42611762		42611762	41783200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9237106		9237106	4171727
Autres créances	23539608		23539608	4397626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4176878		4176878	3063958
Charges constatées d’avance	1749872		1749872	1765558
TOTAL (II)	81315225		81315225	55182069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180309877	25761145	154548733	123656346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36037000		36037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2509470		-1470988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3779871		-1038481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12113		10846	
TOTAL (I)	29759772		33538376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	430150		190000	
Provisions pour charges	269930		375973	
TOTAL (III)	700080		565973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253595		75314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24423		28215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6087		2006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42890005		39271504	
Dettes fiscales et sociales	9096088		4913199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2612476		1007897	
Autres dettes	69206207		44253857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124088881		89551996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154548733		123656346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213839051	4698318	218537368	214683334
Production vendue biens				
Production vendue services	8855367	100073	8955439	7724915
Chiffres d’affaires nets	222694417	4798390	227492808	222408250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284747	78290
Autres produits			2026684	2086667
Total des produits d’exploitation (I)			229804238	224573208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124436801	131369356
Variation de stock (marchandises)			-828562	-4975540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79373254	71711310
Impôts, taxes et versements assimilés			1962128	1710658
Salaires et traitements			15093540	13950232
Charges sociales			4141918	3812043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4865226	4454652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				125526
Autres charges			2402793	2158473
Total des charges d’exploitation (II) 			231447099	224316714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1642861	256494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4363	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1303934	1016133
Différences négatives de change			396	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304330	1016133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1299967	-1016133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2942828	-759639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	853		5312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2896		9230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	143244		131535	
Total des produits exceptionnels (VII)	146993		146078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256632		298364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90769		62647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	604660		70986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	952061		431998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-805068		-285920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31975		-7078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229955594		224719287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233735465		225757768	
BENEFICE OU PERTE	-3779871		-1038481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48776582		3685293
Total Immobilisations corporelles		37005325		5431082
Total Immobilisations financières		3657365		641808
Total Général		89558272		9993183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52461875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			498845	41937562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57957	4241216
Total Général			556802	98994653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1055164	521682	60000	1516846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20028832	4623543	408076	24244299
AMORTISSEMENTS Total Général	21083996	5145225	468076	25761145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12113
Total Provisions réglementées	10847	4510	3244	12113
Provisions pour litiges				280150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				419930
Total Provisions pour risques et charges	565973	320150	186043	700080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	576820	324660	189287	712193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9237106			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1080072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20447836			
Charges constatées d’avance	1749872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38703463	37478631	1224832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13520			
Fournisseurs et comptes rattachés	45502480	45502480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67090512	67090512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2115695	2115695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124082791	124058368	10903	13520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel