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BILAN IKKS JUNIOR 2021 Siren 479940512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4709940	4285198	424742	377523
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	763012		763012	700854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1050357	1045372	4985	10209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5570000		5570000	5570000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34916		34916	34916
TOTAL (I)	12128225	5330570	6797655	6693503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12325490	2866010	9459480	12096500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14160816	211660	13949156	4329257
Autres créances	1187860		1187860	3305167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322944		322944	247142
Charges constatées d’avance	14549		14549	2100
TOTAL (II)	28011658	3077670	24933988	19980166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				903
TOTAL GENERAL (0 à V)	40139883	8408241	31731643	26674572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56		-5509238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-625050		-6611918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3004894		-8491156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124650		218030	
Provisions pour charges	69598		132945	
TOTAL (III)	194248		350975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			51	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9315129		9700087	
Dettes fiscales et sociales	1824702		785298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17392671		24306218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28532501		34791654	
(V)			23099	
TOTAL GENERAL (I à V)	31731643		26674572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43238405	7428769	50667175	42006460
Production vendue services	754018	74365	828383	771252
Chiffres d’affaires nets	43992423	7503134	51495558	42777712
				
Production stockée			-2897670	107320
Production immobilisée			1619536	1462158
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3506218	3913010
Autres produits			57174	56524
Total des produits d’exploitation (I)			53780815	48316724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				128
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30734261	30560948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17875885	16894357
Impôts, taxes et versements assimilés			51956	47647
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4598463	5287883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			685427	1376614
Total des charges d’exploitation (II) 			53945991	54167577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165176	-5850853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93978	60722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-42	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				1036
Différences positives de change			19482	2258
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113418	64070
Dotations financières sur amortissements et provisions			468664	511342
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5003	9085
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473667	520427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360249	-456357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-525425	-6307210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17000		195721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113496		166618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130496		362339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130179		-362339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30554		-57632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53894550		48380794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54519600		54992711	
BENEFICE OU PERTE	-625050		-6611918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4909581		1557377
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700854		763012
Total Immobilisations corporelles		1071365		1650
Total Immobilisations financières		5604916		
Total Général		12286716		2322039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1757019	4709940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700854		763012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22658	1050357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5604916
Total Général		700854	1779677	12128225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4532058	1510159	1757019	4285198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061155	6875	22658	1045372
AMORTISSEMENTS Total Général	5593213	1517034	1779677	5330570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194248
Total Provisions pour risques et charges	350975	194248	350975	194248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3126660	2866010	3126660	2866010
Sur comptes clients	215332	21171	24843	211660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3341992	2887181	3151503	3077670
TOTAL GENERAL	3692967	3081429	3502478	3271918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34916		34916	
Clients douteux ou litigieux	14160816	14160816		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	327721	327721		
Groupe et associés	816159	816159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43979	43979		
Charges constatées d’avance	14549	14549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15398141	15363224	34916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9315129	9315129		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40809	40809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1776596	1776596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7297	7297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16979165	16979165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413506	413506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28532501	28532501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel