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BILAN IKKS JUNIOR 2018 Siren 479940512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4914760	4479222	435538	422939
Concessions, brevets et droits similaires	1875	1875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	821238		821238	878725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5046	5046		
Autres immobilisations corporelles	1284576	1084198	200378	329439
Immobilisations en cours	1586		1586	21745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5570000		5570000	5570000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34916		34916	35616
TOTAL (I)	12633997	5570341	7063656	7258465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15549890	3533880	12016010	10531400
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11656074	22581	11633493	11041266
Autres créances	8643389		8643389	17295278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220597		220597	781597
Charges constatées d’avance	1704		1704	8290
TOTAL (II)	36071654	3556461	32515193	39657831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	70605		70605	28051
TOTAL GENERAL (0 à V)	48776257	9126802	39649455	46944347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4757476	
Report à nouveau	-260088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3919614		-5017564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			980	
TOTAL (I)	-549702		3370892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244105		402051	
Provisions pour charges	138240		123475	
TOTAL (III)	382345		525526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240		28908	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12568094		13860230	
Dettes fiscales et sociales	1752667		1587730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1489		32095	
Autres dettes	25492639		27537071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39816129		43046034	
(V)	682		1895	
TOTAL GENERAL (I à V)	39649455		46944347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44778984	11211040	55990024	49599470
Production vendue services	1095122	237284	1332406	673637
Chiffres d’affaires nets	45874106	11448324	57322430	50273107
				
Production stockée			2462800	4245750
Production immobilisée			1699532	1731613
Subventions d’exploitation			15723	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3085693	982964
Autres produits			27629	32679
Total des produits d’exploitation (I)			64613807	57266112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5428	309
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41207687	38251439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20906463	18807271
Impôts, taxes et versements assimilés			33843	74721
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1965163	1813808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3562951	2066831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			311740	497475
Autres charges			311195	852561
Total des charges d’exploitation (II) 			68304471	62364415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3690663	-5098303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			357699	250376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1030	21725
Reprises sur provisions et transferts de charges			28051	175920
Différences positives de change			2772	474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389552	448495
Dotations financières sur amortissements et provisions			70605	28051
Intérêts et charges assimilées			287719	355532
Différences négatives de change			14220	23951
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372544	407534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17009	40960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3673655	-5057343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2694		526652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	980		1850	
Total des produits exceptionnels (VII)	3674		528502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116755		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154000		4308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			525902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270755		543710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267081		-15208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21121		-54987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65007034		58243109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68926648		63260673	
BENEFICE OU PERTE	-3919614		-5017564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	980		-980	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				70605
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138240
Total Provisions pour risques et charges	525526	382345	-525526	382345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	525526	382345	-525526	382345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8643389		8643389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12569583		12569583	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1754694		1754694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23442239		23442239	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2048373		2048373	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39814889		39814889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel