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BILAN IKKS JUNIOR 2017 Siren 479940512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4125518	3702578	422939	431286
Concessions, brevets et droits similaires	1875	1875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	878725		878725	777147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5046	5046		
Autres immobilisations corporelles	1192894	863455	329439	356339
Immobilisations en cours	21745		21745	26723
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5570000		5570000	5570000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35616		35616	41531
TOTAL (I)	11831420	4572955	7258465	7203025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13087090	2555690	10531400	7598980
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11067304	26038	11041266	13018437
Autres créances	17295278		17295278	13379593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781597		781597	398782
Charges constatées d’avance	8290		8290	
TOTAL (II)	42239559	2581728	39657831	34395792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28051		28051	175920
TOTAL GENERAL (0 à V)	54099030	7154683	46944347	41774737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4757476		7189156	
Report à nouveau			1141874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5017564		3426445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	980		2688	
TOTAL (I)	3370892		15390164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	402051		175920	
Provisions pour charges	123475		127079	
TOTAL (III)	525526		302999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28908			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13860230		15702029	
Dettes fiscales et sociales	1587730		1460826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32095		71783	
Autres dettes	27537071		8835907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43046034		26070546	
(V)	1895		11029	
TOTAL GENERAL (I à V)	46944347		41774737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5133
Production vendue biens	42521254	7078215	49599470	59913053
Production vendue services	453021	220615	673637	505518
Chiffres d’affaires nets	42974276	7298831	50273107	60423704
				
Production stockée			4245750	-225260
Production immobilisée			1731613	1646867
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			982964	828116
Autres produits			32679	499777
Total des produits d’exploitation (I)			57266112	63173205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309	737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38251439	34538715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18807271	19882610
Impôts, taxes et versements assimilés			74721	201250
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1813808	1707064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2066831	797971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			497475	255400
Autres charges			852561	93450
Total des charges d’exploitation (II) 			62364415	57477199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5098303	5696006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250376	180861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21725	2256
Reprises sur provisions et transferts de charges			175920	96240
Différences positives de change			474	8254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448495	287611
Dotations financières sur amortissements et provisions			28051	175920
Intérêts et charges assimilées			355532	245827
Différences négatives de change			23951	11305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407534	433051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40960	-145440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5057343	5550566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526652		2268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1850			
Total des produits exceptionnels (VII)	528502		2268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	525902		147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543710		147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15208		2120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54987		2126241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58243109		63463084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63260673		60036639	
BENEFICE OU PERTE	-5017564		3426445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				978
Total Provisions réglementées	2687	142	1851	978
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28051
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123475
Total Provisions pour risques et charges	302999	525526	302999	525526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	302999	525526	302999	525526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	10009657	10009657		
Divers				
Groupe et associés	2883869	2883869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17295278	17295278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13892325	13892325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1587730	1587730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5633103	5633103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21903966	21903966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43017124	43017124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel