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BILAN IKKS JUNIOR 2016 Siren 479940512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2495483	2064197	431286	
Concessions, brevets et droits similaires	1875	1875		285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	777147		777147	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5046	5046		463
Autres immobilisations corporelles	1144672	788333	356339	212792
Immobilisations en cours	26723		26723	5369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5570000		5570000	5570000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41531		41531	41531
TOTAL (I)	10062477	2859452	7203025	5830442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8315580	716600	7598980	8052720
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13074143	55706	13018437	10463498
Autres créances	13379593		13379593	21805839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398782		398782	889905
Charges constatées d’avance				3069
TOTAL (II)	35168098	772306	34395792	41215032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	175920		175920	96432
TOTAL GENERAL (0 à V)	45406495	3631758	41774737	47141907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7189156		643407	
Report à nouveau	1141874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3426445		6545749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2688		2540	
TOTAL (I)	15390164		10821697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175920		96239	
Provisions pour charges	127079		113808	
TOTAL (III)	302999		210047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2130	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15702029		14064186	
Dettes fiscales et sociales	1460826		963414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71783		28066	
Autres dettes	8835907		21043212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26070546		36101011	
(V)	11029		9151	
TOTAL GENERAL (I à V)	41774737		47141907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5133		5133	3746
Production vendue biens	51785202	8127850	59913053	60342009
Production vendue services	235105	270413	505518	653023
Chiffres d’affaires nets	52025441	8398263	60423704	60998780
				
Production stockée			-225260	970370
Production immobilisée			1646867	
Subventions d’exploitation				34677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828116	879665
Autres produits			499777	536065
Total des produits d’exploitation (I)			63173205	63419558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			737	80
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34538715	32694718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19882610	19421720
Impôts, taxes et versements assimilés			201250	237465
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1707064	81922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			797971	580962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			255400	113808
Autres charges			93450	59295
Total des charges d’exploitation (II) 			57477199	53189971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5696006	10229587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180861	196893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2256	290672
Reprises sur provisions et transferts de charges			96240	11020
Différences positives de change			8254	30919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287611	529505
Dotations financières sur amortissements et provisions			175920	96239
Intérêts et charges assimilées			245827	211719
Différences négatives de change			11305	23628
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433051	331587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145440	197918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5550566	10427505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2268		757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2268		757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147		566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147		27644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2120		-26887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2126241		3854869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63463084		63949821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60036639		57404072	
BENEFICE OU PERTE	3426445		6545749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777146
Total Immobilisations corporelles		885535		290905
Total Immobilisations financières		5611531		
Total Général		6498941		3563534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1176440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5611531
Total Général				10062475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1589	2064483		2066072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666910	126470		793380
AMORTISSEMENTS Total Général	668499	2190953		2859452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2687
Total Provisions réglementées	2541	146		2687
Provisions pour litiges				175920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127079
Total Provisions pour risques et charges	210048	431320	338369	302999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	212589	431466	338369	305686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41531			
Clients douteux ou litigieux	53917			
Autres créances clients	13020227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4613497			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6326806			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24055978	24014447	41531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15773813	15773813		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2343334	2343334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6492573	6492573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26070546	26070546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel