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BILAN IDEE CONCEPT 2020 Siren 479996431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	566	566		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3295	1614	1682	565
Autres immobilisations corporelles	45739	11322	34417	258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	50861	13502	37359	2083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7500		7500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119065	1607	117458	103969
Autres créances	21360		21360	21681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46030		46030	42991
Charges constatées d’avance	8810		8810	7992
TOTAL (II)	202765	1607	201158	176633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253625	15109	238517	178716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128131		124134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3985		3997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138716		134731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1717		856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36234		25984	
Dettes fiscales et sociales	29390		13032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99800		43985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238517		178716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309359		309359	311341
Chiffres d’affaires nets	309359		309359	311341
				
Production stockée			7500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1950	
Autres produits			3851	39
Total des produits d’exploitation (I)			326660	312214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130197	83143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104516	151833
Impôts, taxes et versements assimilés			6578	5976
Salaires et traitements			60047	44369
Charges sociales			31558	19205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4441	1383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-65	32
Total des charges d’exploitation (II) 			338879	305941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12220	6272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12512	6272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1182		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18317		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17517		-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1019		1960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362493		312214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358508		308216	
BENEFICE OU PERTE	3985		3997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566		
Total Immobilisations corporelles		9770		56852
Total Immobilisations financières		1260		
Total Général		11596		56852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17587	49035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260
Total Général			17587	50861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566			566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8947	4441	452	12936
AMORTISSEMENTS Total Général	9513	4441	452	13502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000	1607	1000	1607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000	1607	1000	1607
TOTAL GENERAL	1000	1607	1000	1607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1607	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119065	119065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19907	19907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1452	1452		
Charges constatées d’avance	8810	8810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150494	149234	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32458	32458		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36234	36234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12612	12612		
Impôts sur les bénéfices	1019	1019		
T.V.A.	15703	15703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56	56		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1717	1717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99800	99800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel