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BILAN HOTEL BEIGE PARIS 2021 Siren 479970998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4200	296	3904	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13300	294	13006	6000
Fonds commercial	1175087		1175087	1175087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1016530	66204	950326	97789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571337	73050	498287	60269
Autres immobilisations corporelles	334529	36357	298172	327803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				423288
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28547		28547	28637
TOTAL (I)	3143529	176201	2967328	2118874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2482		2482	1320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				28791
Clients et comptes rattachés	9768		9768	255
Autres créances	470136		470136	434852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67710		67710	92226
Charges constatées d’avance	5036		5036	3003
TOTAL (II)	555131		555131	560447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698660	176201	3522459	2679320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200774		1590634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53874		-389859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157901		1211774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1809147		1146548	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1297		24263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300982		233946	
Dettes fiscales et sociales	51764		62788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182277			
Autres dettes	19091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2364558		1467546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3522459		2679320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656273		1443282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			198634	189289
Chiffres d’affaires nets			198634	189289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			237950	36087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13857
Autres produits			364	7
Total des produits d’exploitation (I)			436948	239240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7713	7792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1161	1030
Autres achats et charges externes			292837	295962
Impôts, taxes et versements assimilés			4070	4998
Salaires et traitements			81260	86213
Charges sociales			5667	23427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95007	70714
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	1930
Total des charges d’exploitation (II) 			486010	492066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49062	-252826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26044	7026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26044	7026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23598	-7026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72660	-259852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20647		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1860		130895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18787		-130007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460040		240128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513914		629987	
BENEFICE OU PERTE	-53874		-389859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1181087		7300
Total Immobilisations corporelles		991839		1357200
Total Immobilisations financières		28637		
Total Général		2201564		1368700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1188387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		423288	3356	1922395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91	28547
Total Général		423288	3447	3143529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		296		296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		294		294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82690	94417	1496	175611
AMORTISSEMENTS Total Général	82690	95007	1496	176201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28547		28547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9768	9768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116	116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76962	76962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189279	189279		
Groupe et associés	189446	189446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14334	14334		
Charges constatées d’avance	5036	5036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513486	484940	28547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1809147	102159	697105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300982	300982		
Personnel et comptes rattachés	13196	13196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26863	26863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4935	4935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6769	6769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182277	182277		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19091	19091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2363262	656273	697105	1009884
Emprunts souscrits en cours d’exercice	673452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel