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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU 2019 Siren 479944464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12857	12064	793	8590
Fonds commercial	263330		263330	263330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44034	43675	359	3117
Autres immobilisations corporelles	64333	18309	46024	42159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				500
Autres immobilisations financières	2575		2575	2575
TOTAL (I)	387129	74049	313081	320312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16055		16055	8479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4387		4387	
Clients et comptes rattachés	10129		10129	24653
Autres créances	47684		47684	87776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40		40	
Disponibilités	278055		278055	132187
Charges constatées d’avance				3954
TOTAL (II)	356350		356350	257049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743480	74049	669431	577361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385453		385453	
Report à nouveau	-851233		-588088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74785		-263145	
Subventions d’investissement	49537		62559	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-330459		-392221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	579579		553449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206622		162329	
Dettes fiscales et sociales	190564		231275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23125		9851	
Produits constatés d’avance (2)			12678	
TOTAL (IV)	999890		969582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669431		577361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999890		969582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	410		410	2686
Production vendue biens				
Production vendue services	2172002		2172002	30894
Chiffres d’affaires nets	2172412		2172412	33580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5626	2979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61376	26316
Autres produits			190	1433637
Total des produits d’exploitation (I)			2239604	1496513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39967	111168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11618	1645
Autres achats et charges externes			781313	487524
Impôts, taxes et versements assimilés			49236	52049
Salaires et traitements			995065	801831
Charges sociales			275078	230684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20404	15886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5063	21722
Total des charges d’exploitation (II) 			2154508	1723182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85096	-226669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6454	2231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6454	2231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6454	-913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78643	-227582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9846		439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6192		669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16038		1108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22896		36671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6858		-35562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2255642		1498939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2180858		1762083	
BENEFICE OU PERTE	74785		-263145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61376		26316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	625		410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275131		1056
Total Immobilisations corporelles		95711		12656
Total Immobilisations financières				2575
Total Général		370842		16287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2575
Total Général				387129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3211	8853		12064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50435	11550		61985
AMORTISSEMENTS Total Général	53645	20404		74049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2575	2575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10129	10129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11368	11368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	6177	6177		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3272	3272		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23867	23867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60388	60388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97276	97276		
Fournisseurs et comptes rattachés	206622	206622		
Personnel et comptes rattachés	84805	84805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95371	95371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2675	2675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7712	7712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482303	482303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23125	23125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	999890	999890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130849			
Location, charges locatives et de copropriété	372729		139007	
Personnel extérieur à l’entreprise	3106		32374	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14408		134783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6730			
Autres comptes	253490		181361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	781313		487524	
Taxe professionnelle			8874	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49236		43175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49236		52049	
Montant de la TVA. collectée	95336			
Total TVA. déductible sur biens et services	109630			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39