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BILAN HOLDING BOURGNEUF 2014 Siren 479937112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	618553		618553	618553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	677	677		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	390688		390688	390688
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	705184		705184	613412
Autres titres immobilisés				
Prêts	3600		3600	
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1718734	677	1718056	1622684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85742	30000	55742	91252
Autres créances	1326725	903743	422982	341383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1653		1653	992
Charges constatées d’avance	2174		2174	2260
TOTAL (II)	1416295	933743	482552	435888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135030	934420	2200609	2058573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	158000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1275839		755337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523694		520501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1987533		1635839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37637		185425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115836		50277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15804		17815	
Dettes fiscales et sociales	43412		164072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385		5142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213076		422734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2200609		2058573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213076		385211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			464350	444270
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			464350	444270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39931	38329
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			504289	482606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102156	96917
Impôts, taxes et versements assimilés			6897	6327
Salaires et traitements			260606	261595
Charges sociales			56693	66657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			426359	431502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77929	51104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			435925	474000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21146	17413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457071	491413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7679	18646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7679	18646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449393	472767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527322	523871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3007		3249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3007		3249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-635		3249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2993		6618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964367		977267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440673		456766	
BENEFICE OU PERTE	523694		520502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618553		
Total Immobilisations corporelles		677		
Total Immobilisations financières		1004131		95372
Total Général		1623362		95372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				618553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1099503
Total Général				1718734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	677			677
AMORTISSEMENTS Total Général	677			677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation	903743			903743
Total Provisions pour dépréciation	933743			933743
TOTAL GENERAL	933743			933743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	705185			
Prêts	3600	3600		
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	35880			
Autres créances clients	49862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111074			
T. V. A.	2323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150101			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063228			
Charges constatées d’avance	2175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2123457	1382362	741095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37638	37638		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15804	15804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18271	18271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24455	24455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	687	687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115841	115841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380	380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213077	213077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel