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BILAN HOLDING BOURGNEUF 2013 Siren 479937112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	618553		618553	618553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	677	677		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	390688		390688	390668
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	613412		613412	552755
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1623362	677	1622684	1562007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121251	30000	91251	46783
Autres créances	1245125	903743	341382	727832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992		992	1807
Charges constatées d’avance	2260		2260	1951
TOTAL (II)	1369631	933743	435888	778375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2992993	934420	2058573	2340382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	330000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755337		907698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520501		-122361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635839		1115337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185425		328889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50278		626489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17815		19256	
Dettes fiscales et sociales	164073		49573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5142		200837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422734		1225045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058573		2340382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385211		1040186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	444270		444270	432630
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	444270		444270	432630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38329	45993
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			482606	478631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96917	103704
Impôts, taxes et versements assimilés			6327	6070
Salaires et traitements			261595	254778
Charges sociales			66657	66777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			431502	431336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51104	47295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474000	449575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17413	17755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491413	467330
Dotations financières sur amortissements et provisions				903743
Intérêts et charges assimilées			18646	34696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18646	938439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472767	-471108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523871	-423813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3249		714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3249		714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3249		616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6618		-300836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977267		946676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456766		1069037	
BENEFICE OU PERTE	520502		-122361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618553		
Total Immobilisations corporelles		677		
Total Immobilisations financières		943454		60677
Total Général		1562685		60677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				618553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1004131
Total Général				1623362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	677			677
AMORTISSEMENTS Total Général	677			677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000			30000
Autres provisions pour dépréciation	903743			903743
Total Provisions pour dépréciation	933743			933743
TOTAL GENERAL	933743			933743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	613413			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	35880			
Autres créances clients	85372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067082			
Charges constatées d’avance	2261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1982082	1332759	649323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185425	147902	37523	
Emprunts et dettes financières divers	47398	47398		
Fournisseurs et comptes rattachés	17816	17816		
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22213	22213		
Impôts sur les bénéfices	112738	112738		
T.V.A.	25559	25559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2563	2563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2885	2885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5137	5137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422734	385211	37523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel