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BILAN G.S.O. 2020 Siren 479912909
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27329 1329 26000 26000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 45480 34889 10591 9598
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2760 2760 2760
TOTAL (I) 75669 36218 39451 38458
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 75068 3147 71922 77639
Autres créances 79633 79633 65726
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 112742 112742 35113
Charges constatées d’avance 4424 4424 3093
TOTAL (II) 271867 3147 268720 181571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 347535 39365 308170 220029
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30000 30000
Report à nouveau 9564 8976
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126 588
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 48490 48364
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23000 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 23000 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 95295 18737
Emprunts et dettes financières divers (4) 35067 32043
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30239 21794
Dettes fiscales et sociales 72273 76321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3806 7769
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 236680 156665
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 308170 220029
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 149517
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 306
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27329
Total Immobilisations corporelles 41980 3500
Total Immobilisations financières 2860
Total Général 72169 3500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27329
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45480
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2860
Total Général 75669
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1329 1329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32382 2507 34889
AMORTISSEMENTS Total Général 33711 2507 36218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 23000
Total Provisions pour risques et charges 15000 8000 23000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 26454 1657 24964 3147
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 26454 1657 24964 3147
TOTAL GENERAL 41454 9657 24964 26147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9657 24964
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2760 2760
Clients douteux ou litigieux 10108 10108
Autres créances clients 64961 64961
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2304 2304
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6024 6024
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2000 2000
Groupe et associés 8007 8007
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61299 61299
Charges constatées d’avance 4424 4424
TOTAL ETAT DES CREANCES 161885 159125 2760
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 306 306
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 94990 7827 87163
Emprunts et dettes financières divers 35067 35067
Fournisseurs et comptes rattachés 30239 30239
Personnel et comptes rattachés 27209 27209
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43045 43045
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1481 1481
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 537 537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3806 3806
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 236680 149517 87163
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3747
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 25738
Personnel extérieur à l’entreprise 1200
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45425
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 79553
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 151916
Taxe professionnelle 1310
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7871
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 39459
Total TVA. déductible sur biens et services 25981
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 18