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BILAN FORAFRANCE 2021 Siren 479972994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75131	65480	9651	4464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333538	248406	85132	58858
Autres immobilisations corporelles	994509	566120	428389	391309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	218954		218954	218954
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47527		47527	15070
TOTAL (I)	1669659	880006	789653	688654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193884		193884	167720
Avances et acomptes versés sur commandes	53922		53922	
Clients et comptes rattachés	3927209		3927209	4450016
Autres créances	281317		281317	157135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2954152		2954152	821680
Charges constatées d’avance	69452		69452	27585
TOTAL (II)	7479936		7479936	5624136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9149595	880006	8269589	6312790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35001		35001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1770490		1462624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186177		510866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2957		1765	
TOTAL (I)	2344625		2360256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35826		35826	
TOTAL (III)	35826		35826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1377256		463053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2200428		1838240	
Dettes fiscales et sociales	1254000		1171529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768		768	
Produits constatés d’avance (2)	1056685		443118	
TOTAL (IV)	5889138		3916709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8269589		6312790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4937896		3588635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264414	12871	277285	302247
Production vendue biens				
Production vendue services	11199216	345825	11545041	12321643
Chiffres d’affaires nets	11463630	358696	11822326	12623891
				
Production stockée				
Production immobilisée				21693
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35105	25717
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			11872440	12671310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157667	200049
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2613907	2907999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26163	-12453
Autres achats et charges externes			6593207	6817332
Impôts, taxes et versements assimilés			63480	96060
Salaires et traitements			1547785	1348488
Charges sociales			508096	467590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153705	135287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	1740
Total des charges d’exploitation (II) 			11611696	11962093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260744	709217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1487	1448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1487	24825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5661	3685
Différences négatives de change				300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5661	3985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4173	20840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256570	730057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5909			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5909		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1193		1193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193		47939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4716		-17939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75110		201252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11879836		12726135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11693659		12215268	
BENEFICE OU PERTE	186177		510866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63751		11381
Total Immobilisations corporelles		1117181		210866
Total Immobilisations financières		223984		42497
Total Général		1404915		264744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1328047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266481
Total Général				1669659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59287	6193		65480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667014	147512		814526
AMORTISSEMENTS Total Général	726301	153705		880006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2957
Total Provisions réglementées	1765	1193		2957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35826
Total Provisions pour risques et charges	35826			35826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37591	1193		38783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1193		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47527	47527		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3927209	3927209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120214	120214		
T. V. A.	122130	122130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23384	23384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15589	15589		
Charges constatées d’avance	69452	69452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4325505	4325505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6914	6914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1370343	419100	929970	21273
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2200428	2200428		
Personnel et comptes rattachés	159454	159454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136318	136318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	935785	935785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22442	22442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768	768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1056685	1056685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5889139	4937896	929970	21273
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel