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BILAN FIVE ROOTS INVEST 2017 Siren 479975435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111705	26376	85330	40590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14398800		14398800	14212800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14510505	26376	14484130	14253390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	246160		246160	652839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2669104	19670	2649434	3999598
Disponibilités	2260490		2260490	215792
Charges constatées d’avance	400		400	
TOTAL (II)	5176154	19670	5156484	4868229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19686659	46046	19640614	19121619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7015000		7015000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	701500		701500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503512		225882	
Report à nouveau	10151634		10151634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327367		577630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18699013		18671646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118513		135713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	759230		264353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39163		46167	
Dettes fiscales et sociales	24694		3696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			43	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941601		449973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19640614		19121619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876875		363456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65		59	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330000		330000	330000
Chiffres d’affaires nets	330000		330000	330000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347	
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			330356	330004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92497	115361
Impôts, taxes et versements assimilés			2692	4101
Salaires et traitements			104243	99618
Charges sociales			77011	81573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16490	12943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			292933	313598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37423	16406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365046	403792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29951	64165
Reprises sur provisions et transferts de charges			18579	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7556
Total des produits financiers (V)			413575	475512
Dotations financières sur amortissements et provisions			19670	18579
Intérêts et charges assimilées			51132	3851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70801	22430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342774	453082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380197	469488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32377		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3542		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49288		-108187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772765		805516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445398		227887	
BENEFICE OU PERTE	327367		577630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77991		93606
Total Immobilisations financières		14212800		186000
Total Général		14290791		279606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59892	111705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14398800
Total Général			59892	14510505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37401	16490	27515	26376
AMORTISSEMENTS Total Général	37401	16490	27515	26376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18579	19670	18579	19670
Total Provisions pour dépréciation	18579	19670	18579	19670
TOTAL GENERAL	18579	19670	18579	19670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19670	18579	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100975			
T. V. A.	3725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4751			
Groupe et associés	136709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246560	246560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117914	53187	64726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39163	39163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3060	3060		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	21633	21633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	759230	759230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941601	876875	64726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel