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BILAN FINOTEL 2020 Siren 479908345
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1004 1004
Fonds commercial 680000 680000 680000
Autres immobilisations incorporelles 2100 2100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 89835 59564 30271 15934
Autres immobilisations corporelles 249833 201253 48580 28689
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 124 124 124
TOTAL (I) 1022896 263921 758975 724748
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22588 22588 23619
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2356 2356 3983
Autres créances 141799 141799 33387
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11071 11071 91902
Charges constatées d’avance 1392 1392 1285
TOTAL (II) 179206 179206 154176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1202102 263921 938181 878924
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 160000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 22914
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 61689 275345
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46307 52430
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 291996 590689
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 480139 7275
Emprunts et dettes financières divers (4) 5000 13531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28666 90054
Dettes fiscales et sociales 132281 177376
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 646185 288235
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 938181 878924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 730836 1270911
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 730836 1270911
Production stockée
Production immobilisée 5440
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3333 5024
Autres produits 1 9
Total des produits d’exploitation (I) 739610 1275944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 229433 385477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1031 686
Autres achats et charges externes 165687 242243
Impôts, taxes et versements assimilés 5274 5141
Salaires et traitements 274477 447926
Charges sociales 28183 104923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25147 25109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2912 3083
Total des charges d’exploitation (II) 732144 1214589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7466 61354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 54 251
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 54 251
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 485 81
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 485 81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -431 170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7035 61525
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 42399 3362
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 42399 3362
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 172
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1752 279
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1924 279
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 40475 3083
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1203 12178
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 782063 1279557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 735756 1227127
BENEFICE OU PERTE 46307 52430
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 683104
Total Immobilisations corporelles 302986 61127
Total Immobilisations financières 124
Total Général 986213 61127
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 683104
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24443 339668
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 124
Total Général 24443 1022896
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3104 3104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 258362 25147 22692 260817
AMORTISSEMENTS Total Général 261465 25147 22692 263921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 124
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2356 2356
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 66310 66310
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64242 64242
Charges constatées d’avance 1392 1392
TOTAL ETAT DES CREANCES 134423 134299
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 485139 47761 361272 76106
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28666 28666
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132281 132281
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 646085 208708 361272 76106
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel