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BILAN FB PRODUCT 2018 Siren 479990681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	421367	421367		
Concessions, brevets et droits similaires	35535	35535		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3153	817	2336	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204000		204000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	
TOTAL (I)	667115	457719	209396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10296		10296	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116743		116743	
Autres créances	67832		67832	
Capital souscrit et appelé, non versé	100000		100000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140061		140061	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	434932		434932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102047	457719	644328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38082			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76458			
Produit des émissions de titres participatifs	27982			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	27982			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	428443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8594			
Dettes fiscales et sociales	44297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58554			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6000		6000	
Production vendue biens				
Production vendue services	114037	21236	135273	
Chiffres d’affaires nets	120037	21236	141273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			141278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4004	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67990	
Impôts, taxes et versements assimilés			2616	
Salaires et traitements			105181	
Charges sociales			34816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			215245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74209	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211703			
BENEFICE OU PERTE	29575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		421367		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35535		
Total Immobilisations corporelles		3153		
Total Immobilisations financières		238000		307060
Total Général		698055		307060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				421367
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			338000	207060
Total Général			338000	667115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	421367			421367
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35535			35535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187	631		817
AMORTISSEMENTS Total Général	457088	631		457719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116743	116743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55021	55021		
T. V. A.	7314	7314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	282138	279078	3060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8594	8594		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6469	6469		
Impôts sur les bénéfices	21384	21384		
T.V.A.	16444	16444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428443		428443	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58554	58554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539888	111445	428443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1473			
Location, charges locatives et de copropriété	12491			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67990			
Taxe professionnelle	996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2616			
Montant de la TVA. collectée	31320			
Total TVA. déductible sur biens et services	12740			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel