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BILAN EDALIS 2017 Siren 479991580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52043	45111	6932	2895
Fonds commercial	15015	5000	10015	10015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411639	177503	234136	86581
Autres immobilisations corporelles	226878	167228	59650	64147
Immobilisations en cours	288967		288967	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21251		21251	21251
Créances rattachées à des participations	283263		283263	31744
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26925		26925	22425
TOTAL (I)	1325979	394841	931138	239057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1327037	36145	1290892	1472363
Avances et acomptes versés sur commandes	4780		4780	
Clients et comptes rattachés	2534653	40334	2494319	2935645
Autres créances	374820		374820	129900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1042891		1042891	1274045
Charges constatées d’avance	29638		29638	17401
TOTAL (II)	5313820	76479	5237341	5829353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6639800	471321	6168479	6068410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2585007		2053939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582483		937068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24171			
TOTAL (I)	3741662		3541007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546729		404047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100283		5836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1446802		1551164	
Dettes fiscales et sociales	323208		501452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9795		64904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426817		2527403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6168479		6068410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2045203		2147403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1672		1228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10058865	11857010
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10058865	11857010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76114	47051
Autres produits			124	117
Total des produits d’exploitation (I)			10139431	11904178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6784640	8035999
Variation de stock (marchandises)			164487	-110716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56106	65653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870201	974044
Impôts, taxes et versements assimilés			68359	80091
Salaires et traitements			781341	864875
Charges sociales			261807	332009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			161256	90564
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45870	13534
Total des charges d’exploitation (II) 			9194066	10346053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945364	1558125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3270	3356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7709	3386
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10979	6742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15548	25202
Différences négatives de change			2193	3856
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17740	29058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6762	-22315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			938602	1535809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4471		20046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25507		9328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21036		10718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82000		171718	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253083		437741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10154881		11930966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9572397		10993898	
BENEFICE OU PERTE	582483		937068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61037		7374
Total Immobilisations corporelles		459258		519448
Total Immobilisations financières		75419		256019
Total Général		595714		782841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1353	67058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51222	927483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331438
Total Général			52575	1325979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43127	3337	1353	45111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308530	87423	51222	344731
AMORTISSEMENTS Total Général	351657	90760	52575	389841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24171
Total Provisions réglementées		24171		24171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5000			5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19161	36145	19161	36145
Sur comptes clients	50961	34614	45241	40334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75122	70759	64402	81479
TOTAL GENERAL	75122	94929	64402	105650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70759	64402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24171		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	283263	1519		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26925			
Clients douteux ou litigieux	48401			
Autres créances clients	2486252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	237674			
T. V. A.	22812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14283			
Charges constatées d’avance	29638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3249300	2940631	308669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1672	1672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545057	163443	381614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1446802	1446802		
Personnel et comptes rattachés	145663	145663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86856	86856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74782	74782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15907	15907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100283	100283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9795	9795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426817	2045203	381614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23