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BILAN DROME ENERGIE SERVICES 2021 Siren 479920902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	298713	91195	207518	165673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16625		16625	16625
Autres immobilisations corporelles	65222273	29294453	35927819	39222823
Immobilisations en cours	104269		104269	157548
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49000		49000	63000
TOTAL (I)	65690881	29385649	36305232	39625669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151422		151422	123156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19189		19189	18611
Clients et comptes rattachés	6893661	554484	6339176	6680429
Autres créances	1350842		1350842	984150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	31770		31770	28185
TOTAL (II)	8446884	554484	7892399	7834532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74137767	29940133	44197634	47460202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41888987		-34990617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7149302		-6898370	
Subventions d’investissement	286033		312849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46052256		-38876138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2954573		3049004	
Provisions pour charges	4108982		4190133	
TOTAL (III)	7063556		7239137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72910625		69556303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6644948		6045206	
Dettes fiscales et sociales	351128		245800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180010		307430	
Autres dettes	1588906		1290114	
Produits constatés d’avance (2)	1510714		1652347	
TOTAL (IV)	83186334		79097202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44197634		47460201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9516907		9516907	8308429
Production vendue services	7200046		7200046	6315275
Chiffres d’affaires nets	16716954		16716954	14623704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			688405	627473
Autres produits			20867	44164
Total des produits d’exploitation (I)			17426227	15295342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8683796	9288880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28265	-95
Autres achats et charges externes			7926944	5462011
Impôts, taxes et versements assimilés			416539	280027
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3487364	3379632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			512824	1037239
Autres charges			1300412	173058
Total des charges d’exploitation (II) 			22299616	19620753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4873388	-4325411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2692824	2518627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2692824	2518627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2692824	-2518627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7566213	-6844038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26815		26815	
Reprises sur provisions et transferts de charges	390095			
Total des produits exceptionnels (VII)	416910		26815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			81148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	416910		-54332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17843137		15322157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24992440		22220528	
BENEFICE OU PERTE	-7149302		-6898370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142585			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170406		34107
Total Immobilisations corporelles		65290546		146821
Total Immobilisations financières		63000		
Total Général		65523953		180928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-94200	298713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94200	65343167
Prêts et immobilisations financières			14000	
Total Immobilisations financières			14000	49000
Total Général			14000	65690881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4733	86461		91195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25893550	3400903		29294453
AMORTISSEMENTS Total Général	25898284	3487364		29385649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4108982
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2954573
Total Provisions pour risques et charges	7239137	512824	688405	7063556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	554484			554484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554484			554484
TOTAL GENERAL	7793622	512824	688405	7618041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512824		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49000	49000		
Clients douteux ou litigieux	826534	826534		
Autres créances clients	6067126	6067126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1276601	1276601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57649	57649		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16592	16592		
Charges constatées d’avance	31770	31770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8325274	8325274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72910625	72630625		280000
Fournisseurs et comptes rattachés	6644948	6644948		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75155	75155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275973	275973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180010	180010		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1588906	1588906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1510714	1510714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	83186334	82906334		280000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel