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BILAN DROME ENERGIE SERVICES 2018 Siren 479920902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16625		16625	16625
Autres immobilisations corporelles	64499534	19166438	45333095	48361341
Immobilisations en cours	80343		80343	109021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91000		91000	105000
TOTAL (I)	64687502	19166438	45521063	48591988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	347154		347154	642836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1296		1296	12924
Clients et comptes rattachés	8468349	554484	7913864	7563214
Autres créances	1008135		1008135	1294758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15972		15972	16687
TOTAL (II)	9840907	554484	9286423	9530421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74528409	19720923	54807486	58122409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26763941		-23114197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3636119		-3649744	
Subventions d’investissement	366480		393296	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27333580		-23670645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2704861		3042723	
Provisions pour charges	4214969		3739710	
TOTAL (III)	6919830		6782433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66615203		66330234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5468634		4669217	
Dettes fiscales et sociales	255348		180563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146967		710546	
Autres dettes	799470		674177	
Produits constatés d’avance (2)	1935612		2445883	
TOTAL (IV)	75221236		75010621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54807486		58122409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10893004		10893004	10874098
Production vendue services	7127769		7127769	7332518
Chiffres d’affaires nets	18020774		18020774	18206615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1197618	599322
Autres produits			32013	54248
Total des produits d’exploitation (I)			19250405	18860185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9646953	9391736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			295682	146763
Autres achats et charges externes			5265963	5272180
Impôts, taxes et versements assimilés			372184	146667
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3337519	3228588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1335015	1935210
Autres charges			135073	195746
Total des charges d’exploitation (II) 			20388392	20316890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1137986	-1456705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2524948	2399744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2524948	2399744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2524948	-2399744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3662934	-3856448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26815		6704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26815		206704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26815		206704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19277221		19066889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22913340		22716633	
BENEFICE OU PERTE	-3636119		-3649744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64315907		280594
Total Immobilisations financières		105000		-14000
Total Général		64420907		266594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64596502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91000
Total Général				64687502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15828919	3337519		19166438
AMORTISSEMENTS Total Général	15828919	3337519		19166438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4214969
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2704861
Total Provisions pour risques et charges	6782433	1335015	1197618	6919830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	554484			554484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554484			554484
TOTAL GENERAL	7336918	1335015	1197618	7474315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1335015	1197618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91000	91000		
Clients douteux ou litigieux	826534	826534		
Autres créances clients	7641814	7641814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	744527	744527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97598	97598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166010	166010		
Charges constatées d’avance	15972	15972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9583457	9583457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66615203	66335203		
Fournisseurs et comptes rattachés	5468634	5468634		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62203	62203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193145	193145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146967	146967		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799470	799470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1935612	1935612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75221236	74941236		280000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel