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BILAN DROME ENERGIE SERVICES 2017 Siren 479920902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64206886	15828919	48377967	49539841
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	109021		109021	176912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000		105000	119000
TOTAL (I)	64420908	15828919	48591988	49835753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642837		642837	789600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12924		12924	6356
Clients et comptes rattachés	8117699	554485	7563214	4836320
Autres créances	1294758		1294758	897794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16688		16688	37710
TOTAL (II)	10084906	554485	9530421	6567780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74505814	16383404	58122409	56403532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23114198		-19793838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3649744		-3320360	
Subventions d’investissement	393296			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23670646		-20414198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3042723		1986723	
Provisions pour charges	3739711		3459823	
TOTAL (III)	6782434		5446546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66330234		51072684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4669217		6531004	
Dettes fiscales et sociales	180563		503669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710546		65030	
Autres dettes	674177		10626775	
Produits constatés d’avance (2)	2445884		2572023	
TOTAL (IV)	75010622		71371185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58122409		56403532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10874098		10874098	11291014
Production vendue services	7332518		7332518	6640824
Chiffres d’affaires nets	18206615		18206615	17931838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599322	747858
Autres produits			54248	26479
Total des produits d’exploitation (I)			18860185	18706175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9391736	9608272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146763	119104
Autres achats et charges externes			5272180	4923869
Impôts, taxes et versements assimilés			146667	784502
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3228588	3183699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1935210	2264882
Autres charges			195746	85004
Total des charges d’exploitation (II) 			20316890	20969331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1456705	-2263156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2399744	2302205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2399744	2302205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2399744	-2302205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3856448	-4565360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200000		1195000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6704			
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	206704		1245000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206704		1245000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19066889		19951175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22716633		23271536	
BENEFICE OU PERTE	-3649744		-3320360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62317085		1998823
Total Immobilisations financières		119000		
Total Général		62436085		1998823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64315908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	105000
Total Général			14000	64420908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12600332	3228588		15828919
AMORTISSEMENTS Total Général	12600332	3228588		15828919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				862000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3739711
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2180723
Total Provisions pour risques et charges	5446546	1935210	599322	6782434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	554485			554485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554485			554485
TOTAL GENERAL	6001030	1935210	599322	7336918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1935210	599322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000	105000		
Clients douteux ou litigieux	826535			
Autres créances clients	7291164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1080678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71995			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142085			
Charges constatées d’avance	16688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9534145	9534145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66330234	66050234		
Fournisseurs et comptes rattachés	4669217	4669217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19667	19667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160896	160896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710546	710546		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674177	674177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2445884	2445884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75010622	74730622		280000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel