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BILAN DESIM 2018 Siren 479914764
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4490 4490
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32545 22288 10258 15823
Autres immobilisations corporelles 31951 24273 7678 2604
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 167 167 167
TOTAL (I) 69154 51051 18103 18595
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 72894 2145 70749 79918
Autres créances 2645 2645 5561
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28015 28015 10990
Charges constatées d’avance 3287 3287 2971
TOTAL (II) 106841 2145 104696 99440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 175995 53196 122799 118035
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7000 7000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 700 700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 36527 36435
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9367 5991
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 53594 50127
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7258
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7258
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18447 15467
Emprunts et dettes financières divers (4) 1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7676 9158
Dettes fiscales et sociales 35823 43283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 61947 67908
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 122799 118035
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 61947 67908
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 198597 198597 173615
Chiffres d’affaires nets 198597 198597 173615
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5686 2040
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 204293 175655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 61165 58781
Impôts, taxes et versements assimilés 2082 1652
Salaires et traitements 70098 69919
Charges sociales 30892 25346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7425 6635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1000 4625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7258
Autres charges 13514 2040
Total des charges d’exploitation (II) 193434 168997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10859 6658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 128 84
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 128 84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -128 -84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10731 6574
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1364 583
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 204293 175655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 194926 169664
BENEFICE OU PERTE 9367 5991
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4551
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1806
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4490
Total Immobilisations corporelles 57564 6933
Total Immobilisations financières 167
Total Général 62221 6933
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4490
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 64496
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 167
Total Général 69154
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4490 4490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39136 7425 46561
AMORTISSEMENTS Total Général 43626 7425 51051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7258
Total Provisions pour risques et charges 7258 7258
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5026 1000 3881 2145
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5026 1000 3881 2145
TOTAL GENERAL 5026 8258 3881 9403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8258 3881
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 167
Clients douteux ou litigieux 6703
Autres créances clients 66191
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 687
T. V. A. 676
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 54
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1228
Charges constatées d’avance 3287
TOTAL ETAT DES CREANCES 78994 78827 167
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 47 47
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18400 18400
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7676 7676
Personnel et comptes rattachés 7304 7304
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8744 8744
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19291 19291
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 485 485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1 1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 61947 61947
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5520
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 5900
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13424 6806
Location, charges locatives et de copropriété 6982 9957
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2653 2601
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 38106 39417
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 61165 58781
Taxe professionnelle 740 731
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1342 921
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2082 1652
Montant de la TVA. collectée 38671 32901
Total TVA. déductible sur biens et services 11402 11678
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2