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BILAN COMMERCE ET TRANSPORT DU DAUPHINE 2020 Siren 479916736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14724	14464	260	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1850	1850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9080	5393	3687	4400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34664	15827	18836	24655
Autres immobilisations corporelles	753479	473926	279552	204771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	813796	511461	302335	233826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				15119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18230		18230	48655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488717	5573	483144	448582
Autres créances	38934		38934	29043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561603		561603	90607
Charges constatées d’avance	7866		7866	7651
TOTAL (II)	1115350	5573	1109777	639656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929146	517034	1412112	873483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121525		132279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147925		158679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611575		236990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175150		65795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311985		259294	
Dettes fiscales et sociales	138405		132886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27073		19838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264187		714804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412112		873483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	742380		544059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4636	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1181175	3857	1185032	1193478
Production vendue biens				
Production vendue services	647545		647545	752144
Chiffres d’affaires nets	1828720	3857	1832577	1945622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25580	35166
Autres produits			90	17
Total des produits d’exploitation (I)			1858247	1980805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535178	512471
Variation de stock (marchandises)			30425	-38155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15119	2059
Autres achats et charges externes			743245	887888
Impôts, taxes et versements assimilés			7795	8088
Salaires et traitements			251052	260601
Charges sociales			79623	88127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100403	96476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5573	6883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1768425	1824483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89822	156323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1972	1654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972	1654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1972	-1654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87850	154668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2661		880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41161		6880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7486		20322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7486		29270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33675		-22390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899409		1987685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1777884		1855407	
BENEFICE OU PERTE	121525		132279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18698		35166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15860		1614
Total Immobilisations corporelles		852112		167298
Total Immobilisations financières				
Total Général		867972		168912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900	16574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222189	797222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			223089	813796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15860	1354	900	16314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618286	99049	222189	495147
AMORTISSEMENTS Total Général	634146	100403	223089	511461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6883	5573	6883	5573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6883	5573	6883	5573
TOTAL GENERAL	6883	5573	6883	5573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5573	6883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488717	488717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25374	25374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13560	13560		
Charges constatées d’avance	7866	7866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535517	535517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	611513	89706	521807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311985	311985		
Personnel et comptes rattachés	44218	44218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23825	23825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66025	66025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4337	4337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175150	175150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27073	27073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264187	742380	521807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	74981		126368	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26051		2090	
Location, charges locatives et de copropriété	97664		95504	
Personnel extérieur à l’entreprise	708		32813	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11750		12932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	607072		744548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	743245		887888	
Taxe professionnelle	2654		1267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5141		6821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7795		8088	
Montant de la TVA. collectée	309011		349633	
Total TVA. déductible sur biens et services	185069		226610	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7