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BILAN COMMERCE ET TRANSPORT DU DAUPHINE 2018 Siren 479916736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14010	13795	215	9026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1850	1850		209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9080	3967	5113	5826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34664	4189	30474	2469
Autres immobilisations corporelles	787569	517920	269648	117887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	847172	541722	305450	135417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17178		17178	8766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10500		10500	10733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528710		528710	434592
Autres créances	75683		75683	29447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27703		27703	55416
Charges constatées d’avance	4184		4184	3617
TOTAL (II)	663958		663958	542570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1511130	541722	969408	677987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13168		65831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39568		92231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279822		124693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103187		100398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358611		228289	
Dettes fiscales et sociales	126938		127865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61283		4511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929841		585756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969408		677987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736706		553023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3636		34689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	910894	8990	919884	1054810
Production vendue biens				
Production vendue services	696163		696163	617310
Chiffres d’affaires nets	1607058	8990	1616048	1672120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37412	4815
Autres produits			116	7
Total des produits d’exploitation (I)			1653575	1676943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341877	398888
Variation de stock (marchandises)			233	-7183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8412	2010
Autres achats et charges externes			809010	788178
Impôts, taxes et versements assimilés			14659	7498
Salaires et traitements			275225	245776
Charges sociales			110855	99002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95472	71524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1638934	1605714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14642	71229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2015	2770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2015	2770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2015	-2752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12627	68476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713		2646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713		2646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	541		-2646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654829		1676960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641661		1611129	
BENEFICE OU PERTE	13168		65831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37412		4815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14520		1710
Total Immobilisations corporelles		580046		263795
Total Immobilisations financières				
Total Général		594566		265505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			370	15860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12529	831312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12899	847172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5285	10730	370	15645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453864	84741	12529	526077
AMORTISSEMENTS Total Général	459149	95472	12899	541722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528710	528710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27751	27751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47931	47931		
Charges constatées d’avance	4184	4184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608577	608577		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3635	3635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276186	83052	193134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358611	358611		
Personnel et comptes rattachés	47912	47912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28811	28811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46900	46900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3315	3315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103187	103187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61283	61283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929840	736706	193134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	177755		100964	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222732		257324	
Location, charges locatives et de copropriété	88912		94038	
Personnel extérieur à l’entreprise	16409		850	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9165		13770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471792		422196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	809010		788178	
Taxe professionnelle	1601		1581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13058		5916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14659		7498	
Montant de la TVA. collectée	267072		262180	
Total TVA. déductible sur biens et services	196722		183574	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11