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BILAN COMMERCE ET TRANSPORT DU DAUPHINE 2017 Siren 479916736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12670	3644	9026	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1850	1641	209	579
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9080	3254	5826	3020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12602	10132	2469	2754
Autres immobilisations corporelles	558365	440478	117887	164398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	594566	459149	135417	170751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8766		8766	10776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10733		10733	3550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434592		434592	453631
Autres créances	29447		29447	37683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55416		55416	2578
Charges constatées d’avance	3617		3617	4553
TOTAL (II)	542570		542570	512771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137136	459149	677987	683522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65831		74686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92231		101086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124693		149226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100398		114195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228289		204396	
Dettes fiscales et sociales	127865		114133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4511		485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585756		582435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677987		683522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553023		492909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34689			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1054810		1054810	976631
Production vendue biens				
Production vendue services	595574	21736	617310	679816
Chiffres d’affaires nets	1650384	21736	1672120	1656447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4815	12979
Autres produits			7	14
Total des produits d’exploitation (I)			1676943	1669440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398888	345138
Variation de stock (marchandises)			-7183	8750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2010	-2146
Autres achats et charges externes			788178	811478
Impôts, taxes et versements assimilés			7498	8771
Salaires et traitements			245776	243484
Charges sociales			99002	101378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71524	85223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1605714	1602116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71229	67324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2770	4267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2770	4267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2752	-4267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68476	63057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2646		1570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2646		1570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2646		11629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676960		1682639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1611129		1607953	
BENEFICE OU PERTE	65831		74686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4815		12979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120		11400
Total Immobilisations corporelles		555256		24790
Total Immobilisations financières				
Total Général		558376		36190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				594566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2541	2744		5285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385085	68780		453864
AMORTISSEMENTS Total Général	387625	71524		459149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3186			
Charges constatées d’avance	3617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	467655	467655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34732	34732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89961	57228	32733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228289	228289		
Personnel et comptes rattachés	42196	42196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34670	34670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47546	47546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3454	3454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100398	100398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4511	4511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585756	553023	32733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	100964		141747	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257324		345687	
Location, charges locatives et de copropriété	94038		91912	
Personnel extérieur à l’entreprise	850			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13770		7798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	422196		366082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	788178		811478	
Taxe professionnelle	1581		1526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5916		7245	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7498		8771	
Montant de la TVA. collectée	262180		275985	
Total TVA. déductible sur biens et services	183574		189689	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		7