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BILAN COMMERCE ET TRANSPORT DU DAUPHINE 2016 Siren 479916736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1270	1270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1850	1271	579	949
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5180	2678	2502	3020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12602	9330	3272	120
Autres immobilisations corporelles	537475	373077	164398	231731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	558376	387625	170751	235820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10776		10776	8630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3550		3550	12300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453631		453631	441915
Autres créances	38117		38117	15231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2578		2578	37491
Charges constatées d’avance	4553		4553	4388
TOTAL (II)	513205		513205	519956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1071581	387625	683956	755776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74686		63552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101086		89952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149226		214027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114195		109998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204396		226681	
Dettes fiscales et sociales	114568		83943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	485		31176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582870		665824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683956		755776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492909		526782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	974581	2050	976631	943245
Production vendue biens				
Production vendue services	679816		679816	705529
Chiffres d’affaires nets	1654397	2050	1656447	1648775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12979	14914
Autres produits			14	24
Total des produits d’exploitation (I)			1669440	1663712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345138	275979
Variation de stock (marchandises)			8750	7250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2146	5120
Autres achats et charges externes			811478	875250
Impôts, taxes et versements assimilés			8771	7875
Salaires et traitements			243484	236900
Charges sociales			101378	90570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85223	94775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1602116	1593725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67324	69987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4267	6355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4267	6355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4267	-6355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63057	63632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	699		154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13199		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570		234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11629		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682639		1663866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607953		1600314	
BENEFICE OU PERTE	74686		63552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12979		14914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120		
Total Immobilisations corporelles		629664		20153
Total Immobilisations financières				
Total Général		632784		20153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94561	555256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			94561	558376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2171	370		2541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394793	84853	94561	385085
AMORTISSEMENTS Total Général	396964	85223	94561	387625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2792			
Charges constatées d’avance	4553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	496301	496301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149226	59265	89961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204396	204396		
Personnel et comptes rattachés	39308	39308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25926	25926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45975	45975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3359	3359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114195	114195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485	485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582870	492909	89961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	141747		38262	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345687		395976	
Location, charges locatives et de copropriété	91912		83891	
Personnel extérieur à l’entreprise			1825	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7798		6885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366082		386674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	811478		875250	
Taxe professionnelle	1526		1495	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7245		6381	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8771		7875	
Montant de la TVA. collectée	275985		281112	
Total TVA. déductible sur biens et services	189689		192376	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7