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BILAN CO-PROPRIETE PLAISANCE - C.P. 2021 Siren 479996472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1013168	1011645	1523	1963
Autres immobilisations corporelles	822174	704436	117738	156284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157850		157850	157850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1995518	1718407	277111	316097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40069		40069	24792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104492		104492	460696
Clients et comptes rattachés	692428		692428	495560
Autres créances	1898946		1898946	956463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87707		87707	81464
Charges constatées d’avance	1213		1213	
TOTAL (II)	2824858		2824858	2018977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4820376	1718407	3101969	2335074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82832		82832	
Report à nouveau	-23448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63211		-23448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129196		65984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57913		98092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30430		572875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155024		37345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2531544		1284328	
Dettes fiscales et sociales	197859		276449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2972773		2269090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101969		2335074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30430			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9537391		9537391	9686194
Chiffres d’affaires nets	9537391		9537391	9686194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4537	3675
Autres produits			1795	204
Total des produits d’exploitation (I)			9543724	9690073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309490	238140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15276	19672
Autres achats et charges externes			8208208	8525455
Impôts, taxes et versements assimilés			16322	55382
Salaires et traitements			802907	723739
Charges sociales			116899	96395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51333	51303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	2
Total des charges d’exploitation (II) 			9490076	9710092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53648	-20018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11840	14094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12029	14094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2465	4134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2465	4134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9563	9960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63211	-10058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-13390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9555754		9708428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9492542		9731876	
BENEFICE OU PERTE	63211		-23448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2325		
Total Immobilisations corporelles		1822996		12347
Total Immobilisations financières		157850		
Total Général		1983171		12347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1835343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157850
Total Général				1995518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1664749	51333		1716082
AMORTISSEMENTS Total Général	1667074	51333		1718407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	692428	692428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	349	349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73386	73386		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4412	4412		
Divers				
Groupe et associés	1816076	1816076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4721	4721		
Charges constatées d’avance	1213	1213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592588	2592588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57913	40497	17416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2531544	2531544		
Personnel et comptes rattachés	113096	113096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38980	38980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31594	31594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14188	14188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30430	30430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2817748	2800332	17416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel