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BILAN CHAUFF'EAU SERVICES 2018 Siren 479964769				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	974	974		
Immobilisations corporelles	38898	12041	26858	16496
Immobilisations financières	77		77	77
Total Actif Immobilisé	39949	13015	26935	16573
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11517		11517	13318
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17589	1655	15934	17774
Créances – Autres	2906		2906	3410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158179		158179	134315
Caisse				
Charges constatées d’avance	3809		3809	3396
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193999	1655	192345	172214
Total général Actif	233949			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			23033	23033
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			101074	74984
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132907	106817
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3002	131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30832	18928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27259		
Autres dettes			49936	54261
Produits constatés d’avance			2603	8650
Total des dettes			86372	81970
Total général Passif			219279	188787
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1529	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	346939		286263	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5200		2200	
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352143		288463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	136254		109840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1801		1571	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32916		28747	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11459		6938	
Rémunérations du personnel 	31242		30031	
Charges sociales	34189		32105	
Dotations aux amortissements	5522		5022	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	253383		214256	
Résultat d’exploitation	98760		74207	
Produits financiers	935		802	
Produits exceptionnels	9233			
Charges financières	6		25	
Charges exceptionnelles	7847			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	101074		74984	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49173			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34052			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2211	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21302	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35403	
Total Immobilisations (Augmentations)			23513	
Total Immobilisations (Diminutions)			18966	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49173	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34052	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel