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BILAN CHATEAU DE MERY 2021 Siren 479916298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	5644	2856	3618
Fonds commercial	9000	9000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9545	4740	4805	5781
Constructions	342187	192910	149277	171772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668720	591130	77590	104891
Autres immobilisations corporelles	2440172	2023288	416884	563331
Immobilisations en cours	12934	3415	9519	5706
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				350
Autres immobilisations financières	3114		3114	3114
TOTAL (I)	3494172	2830127	664045	858564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37458	13658	23800	24785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83	59	25	115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662950	18515	644435	133204
Autres créances	344487		344487	484572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190978		1190978	744003
Charges constatées d’avance	14726		14726	4207
TOTAL (II)	2250683	32232	2218450	1390887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5744854	2862360	2882495	2249451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	202260		202260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7290301		-5184330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-869935		-2105971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7957975		-7088041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907		611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6888659		6713860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2546888		1499638	
Dettes fiscales et sociales	183611		87650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1367		15448	
Autres dettes	418241		440989	
Produits constatés d’avance (2)	800797		579296	
TOTAL (IV)	10840470		9337492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2882495		2249451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3951811		2623632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	907		611	
Dont emprunts participatifs	6888659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5034		5034	1660
Production vendue biens				
Production vendue services	2615469		2615469	1291249
Chiffres d’affaires nets	2620503		2620503	1292909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35973	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4173	17
Autres produits			571	8543
Total des produits d’exploitation (I)			2661220	1301469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3435	599
Variation de stock (marchandises)			88	166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168829	87232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-606	605
Autres achats et charges externes			2454302	2041512
Impôts, taxes et versements assimilés			122703	81587
Salaires et traitements			357500	324516
Charges sociales			71248	51636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180459	270971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1426	14639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5651	10025
Total des charges d’exploitation (II) 			3365035	2883490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703815	-1582020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89250	90305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89250	90305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89250	-90305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-793065	-1672325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75614			
Total des produits exceptionnels (VII)	79683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34889		-3780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121420		437426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156552		433646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76870		-433646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2740902		1301469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610837		3407440	
BENEFICE OU PERTE	-869935		-2105971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		3443099		39230
Total Immobilisations financières		3464		
Total Général		3464063		39230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8484	287	3473558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	3114
Total Général		8484	637	3494172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3121	850		3971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2177076	255224	43	2432257
AMORTISSEMENTS Total Général	2180197	256074	43	2436227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	10761	191	278	10673
sur immobilisations – corporelles	414541	44021	75336	383227
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12124	1593		13717
Sur comptes clients	21262	1426	4173	18515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458688	47231	79787	426133
TOTAL GENERAL	458688	47231	79787	426133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1426	4173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45805	75614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3114			
Clients douteux ou litigieux	18515			
Autres créances clients	644435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9498			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122637			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26519			
Charges constatées d’avance	14726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025278	1022163	3114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	907	907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2546888	2546888		
Personnel et comptes rattachés	42919	42919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44898	44898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8788	8788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87006	87006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1367	1367		
Groupe et associés	6888659		6888659	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418241	418241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	800797	800797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10840470	3951811	6888659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel