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BILAN CECOB-DULAC 2017 Siren 479984882
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31455 30267 1188 1969
Fonds commercial 444612 444612 444612
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38288 34257 4031 9115
Autres immobilisations corporelles 84338 75487 8851 1942
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 780 780 3312
Autres immobilisations financières 14325 14325 12801
TOTAL (I) 613799 140012 473787 473751
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 99675 99675 104648
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1826 1826
Clients et comptes rattachés 345826 54925 290901 220547
Autres créances 13959 13959 56033
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000 150000 150000
Disponibilités 224496 224496 87585
Charges constatées d’avance 9691 9691 14352
TOTAL (II) 845474 54925 790548 633166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1459272 194937 1264335 1106916
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 581000 524000
Report à nouveau 577 528
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 165707 57048
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 787984 622277
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2608 8080
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8031 3554
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48950 170064
Dettes fiscales et sociales 201109 147773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13976 15621
Produits constatés d’avance (2) 201678 139547
TOTAL (IV) 476352 484640
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1264335 1106916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 476352 482031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1159485 1159485 920501
Chiffres d’affaires nets 1159485 1159485 920501
Production stockée -4973 26166
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4706 1106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15639 19289
Autres produits 3478 26439
Total des produits d’exploitation (I) 1178334 993500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 407013 369659
Impôts, taxes et versements assimilés 5726 5395
Salaires et traitements 374105 367070
Charges sociales 124708 133558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7628 12378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35453 26847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 92 12445
Total des charges d’exploitation (II) 954725 927351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 223609 66149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 175 50
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 175 50
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 127 400
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 127 400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 48 -350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 223657 65799
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 221
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 236
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -236
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 57714 8751
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1178509 993550
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1012802 936502
BENEFICE OU PERTE 165707 57048
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 36 36
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 477126
Total Immobilisations corporelles 113733 8893
Total Immobilisations financières 16113 9780
Total Général 606972 18673
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1059 476067
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 122626
Prêts et immobilisations financières 10788
Total Immobilisations financières 10788 15105
Total Général 11847 613799
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30545 560 837 30267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102676 7069 109744
AMORTISSEMENTS Total Général 133221 7628 837 140012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35111 35453 15639 54925
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35111 35453 15639 54925
TOTAL GENERAL 35111 35453 15639 54925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35453 15639
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 780 780
Autres immobilisations financières 14325 14325
Clients douteux ou litigieux 6124
Autres créances clients 339703
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11491
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2469
Charges constatées d’avance 9691
TOTAL ETAT DES CREANCES 384581 370256 14325
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2608 2608
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 48950 48950
Personnel et comptes rattachés 65645 65645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46592 46592
Impôts sur les bénéfices 25832 25832
T.V.A. 58308 58308
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4732 4732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13976 13976
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 201678 201678
TOTAL – ETAT DES DETTES 468321 468321
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4928
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel