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BILAN CAPEXHO PERIGUEUX CENTRE 2021 Siren 479913667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67057	59557	7500	7500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1555901	789368	766532	937209
Autres immobilisations corporelles	597924	383603	214320	294173
Immobilisations en cours	208778		208778	18103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2429661	1232529	1197131	1256986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9061		9061	8152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32669		32669	8002
Autres créances	110862		110862	114512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637181		637181	204733
Charges constatées d’avance	21220		21220	20808
TOTAL (II)	810995		810995	356209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3240656	1232529	2008126	1613196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29000		29000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2900		2900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192297		161358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1201		30939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222996		224197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064074		659261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399800		395139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22036		29944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140293		165060	
Dettes fiscales et sociales	143973		127694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14953		11898	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1785130		1388998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008126		1613196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199782		843980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1252605		1252605	1886863
Chiffres d’affaires nets	1252605		1252605	1886863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60483	1291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13318	11142
Autres produits			8	203
Total des produits d’exploitation (I)			1326415	1899500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-908	1261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74451	88870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597270	857122
Impôts, taxes et versements assimilés			18663	26450
Salaires et traitements			300085	442184
Charges sociales			23035	98084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255055	255992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46627	61353
Total des charges d’exploitation (II) 			1314281	1831320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12134	68179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11214	14996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11214	14996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11212	-14995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921	53184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2123		10129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2123		10129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2123		-6890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326416		1902738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327617		1871799	
BENEFICE OU PERTE	-1201		30939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32669	32669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2211	2211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54135	54135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54517	54517		
Charges constatées d’avance	21220	21220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164752	164752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341721	341721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602353	39041	470993	92319
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140293	140293		
Personnel et comptes rattachés	45497	45497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47937	47937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3349	3349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47191	47191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14953	14953		
Groupe et associés	399800	399800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	120000	120000		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1763094	1199782	470993	92319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel