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BILAN ACCESSOIRES PNEUS SERVICES 2018 Siren 479927394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82202	62228	19975	
Autres immobilisations corporelles	131792	77179	54612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	314074	139407	174667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	329634	9118	320516	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350864	6688	344177	
Autres créances	228354		228354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72448		72448	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	981300	15806	965494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295374	155213	1140161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	471000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5563			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	696			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385363			
Dettes fiscales et sociales	98649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873527			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	802395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1623952		1623952	
Production vendue biens				
Production vendue services	297250		297250	
Chiffres d’affaires nets	1921201		1921201	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31333	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			1952619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1323134	
Variation de stock (marchandises)			-12028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266127	
Impôts, taxes et versements assimilés			10023	
Salaires et traitements			262302	
Charges sociales			76596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2537	
Total des charges d’exploitation (II) 			1970535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2445	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1967101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972663			
BENEFICE OU PERTE	-5563			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20743			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17895			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		197945		24608
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		298025		24608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8559	213994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			8559	314074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121151	26815	8559	139407
AMORTISSEMENTS Total Général	121151	26815	8559	139407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10801	9118	10801	9118
Sur comptes clients	7890	1435	2637	6688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18691	10554	13438	15806
TOTAL GENERAL	18691	10554	13438	15806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10343	7375	2968	
Autres créances clients	340522	340522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12607	12607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25491	25491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190156	190156		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	579218	576250	2968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270775	270775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104520	34085	70435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385363	385363		
Personnel et comptes rattachés	24864	24864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25800	25800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44655	44655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3330	3330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824	1824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11699	11699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872830	802395	70435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel