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BILAN A.M.I. 2014 Siren 479967580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	358		180
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72	72		47
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11070851	3000000	8070851	8070851
Créances rattachées à des participations	2001414		2001414	1000707
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13072696	3000430	10072265	9071785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23400		23400	20930
Autres créances	772108		772108	597336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	921411		921411	1049739
Disponibilités	1999		1999	376
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1718918		1718918	1668381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14791613	3000430	11791183	10740166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5501500		5501500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1785400		1785400	
Report à nouveau	-2133931		-187742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056575		-1946189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11709544		10652969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30300		30300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10089		33089	
Dettes fiscales et sociales	22514		23667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81639		87197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11791183		10740166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81639		56897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146000		146000	144000
Chiffres d’affaires nets	146000		146000	144000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5184	7848
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			151184	151849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52360	32887
Impôts, taxes et versements assimilés			10494	11638
Salaires et traitements			79002	72848
Charges sociales			30743	28110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227	203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			172825	145687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21641	6163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000707	1000707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76351	29219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1158	30325
Total des produits financiers (V)			1078216	1060251
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				12603
Total des charges financières (VI)				3012603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1078216	-1952352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1056575	-1946189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229400		1212100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172825		3158289	
BENEFICE OU PERTE	1056575		-1946189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359		
Total Immobilisations corporelles		72		
Total Immobilisations financières		12071558		1000707
Total Général		12071989		1000707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13072265
Total Général				13072696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179	179		358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25	47		72
AMORTISSEMENTS Total Général	203	227		430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000000			3000000
TOTAL GENERAL	3000000			3000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2001414			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	484			
T. V. A.	46			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	771579			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2796922	506204	2290718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10089	10089		
Personnel et comptes rattachés	745	745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15674	15674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3773	3773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2321	2321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30300	30300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18694	18694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81639	81639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12960		15787	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24523		2490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14877		14609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52360		32887	
Taxe professionnelle	156		534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10338		11104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10494		11638	
Montant de la TVA. collectée	29166		28224	
Total TVA. déductible sur biens et services	362		175	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1