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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MENTONNAISE 2018 Siren 479873788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	396	1603	
Fonds commercial	2286		2286	2286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84467	67356	17111	20461
Autres immobilisations corporelles	2113709	1552378	561330	682829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8382		8382	8260
TOTAL (I)	2210846	1620131	590715	713838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1146674	12040	1134634	1059095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30699	371	30327	16210
Autres créances	693269		693269	652586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523010		523010	509850
Charges constatées d’avance	1939		1939	2475
TOTAL (II)	2395592	12411	2383181	2240218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4606439	1632542	2973896	2954056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1580800		1580800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30		30	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150558		143036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6028		15416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105173		-1865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393		1097	
TOTAL (I)	1842984		1738515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70505		111640	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			95	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759044		841541	
Dettes fiscales et sociales	301233		262143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128		121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130912		1215541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2973896		2954056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102438		1162805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5144366	31253	5175619	5181148
Production vendue biens				
Production vendue services	13639		13639	25841
Chiffres d’affaires nets	5158006	31253	5189259	5206990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27729	22074
Autres produits			11244	25112
Total des produits d’exploitation (I)			5228233	5254176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2986487	3227212
Variation de stock (marchandises)			-76340	-59414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924384	711307
Impôts, taxes et versements assimilés			54390	51533
Salaires et traitements			803237	828109
Charges sociales			269696	283770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140165	148063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12411	11872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7717	54780
Total des charges d’exploitation (II) 			5122151	5257234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106082	-3057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5836	7335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5898	7402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4469	5037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4469	5037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1428	2365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107511	-692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1087		42	
Total des produits exceptionnels (VII)	1087		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	383		507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643		1215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	444		-1172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5235219		5261620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5130046		5263485	
BENEFICE OU PERTE	105173		-1865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				14920
Total Immobilisations financières				122
Total Général				15042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14857	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14857	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8382		8382	
Clients douteux ou litigieux	446	446		
Autres créances clients	30254	30254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94671	94671		
T. V. A.	16334	16334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402836		402836	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178479	1784791		
Charges constatées d’avance	1939	1939		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70506	42032	28474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759044	759044		
Personnel et comptes rattachés	78746	78746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140884	140884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049180	1020706	28474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33