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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AMENAGEMENT BATIMENT 04 2021 Siren 479835688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	749	749		
Immobilisations corporelles	209726	178387	31339	14944
Immobilisations financières	3528		3528	4048
Total Actif Immobilisé	214003	179136	34867	18992
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13416		13416	13840
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32481		32481	59790
Créances – Autres	12860		12860	3708
Valeurs mobilières de placement				153
Disponibilités	53734		53734	39313
Caisse				
Charges constatées d’avance	668		668	127
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113159		113159	116931
Total général Actif	327161	2071		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4900	4050
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12117	12117
Réserves réglementées				
Autres réserves			35278	34971
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12023	614
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64318	51752
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29211	14351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24946	7578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1443		
Autres dettes			29550	62243
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83707	84172
Total général Passif			148025	135924
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3528	
Dont dettes à plus d’un an			20424	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25048	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2071	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	624890		486277	
Production stockée	-7200		7200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1909		5024	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619600		500572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167338		101191	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3946		1264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6775		1289	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	5430			
Autres charges externes*	151238		140163	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6841		6947	
Rémunérations du personnel 	227062		190785	
Charges sociales	46517		48668	
Dotations aux amortissements	8654		6655	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	409		597	
Total des charges d’exploitation	605231		497559	
Résultat d’exploitation	14369		3013	
Produits financiers			15	
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	2346		2412	
Charges exceptionnelles			2	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12023		614	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1491	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			520	
Total Immobilisations (Valeur brute)			189475	
Total Immobilisations (Augmentations)			25048	
Total Immobilisations (Diminutions)			520	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel