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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AMENAGEMENT BATIMENT 04 2020 Siren 479835688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	749	749		
Immobilisations corporelles	184678	169733	14944	21599
Immobilisations financières	4048		4048	4048
Total Actif Immobilisé	189475	170482	18992	25647
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13840		13840	7929
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59790		59790	121227
Créances – Autres	3708		3708	5349
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	39313		39313	3714
Caisse				
Charges constatées d’avance	127		127	317
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116931		116931	138689
Total général Actif	306406			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4050	4050
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12117	12117
Réserves réglementées				
Autres réserves			34971	32327
Report à nouveau				-24680
Résultat de l’exercice			614	29967
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51752	53781
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14351	43698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7578	13332
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			62243	53524
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84172	110555
Total général Passif			135924	164335
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4048	
Dont dettes à plus d’un an			7495	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2071			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	486277		742270	
Production stockée	7200		-18229	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5024		9366	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500572		733407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101191		148473	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1264		2958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1289		3442	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140163		212372	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6947		8283	
Rémunérations du personnel 	190785		238877	
Charges sociales	48668		57000	
Dotations aux amortissements	6655		12995	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	597		218	
Total des charges d’exploitation	497559		684618	
Résultat d’exploitation	3013		48788	
Produits financiers	15		352	
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	2412		4190	
Charges exceptionnelles	2		14984	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	614		29967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76909			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28124			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189475	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76909	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28124	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel