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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AMENAGEMENT BATIMENT 04 2019 Siren 479835688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	749	749		
Immobilisations corporelles	184678	163079	21599	29592
Immobilisations financières	4048		4048	4020
Total Actif Immobilisé	189475	163828	25647	33612
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7929		7929	29600
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	121227		121227	60186
Créances – Autres	5349		5349	9054
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	3714		3714	233
Caisse				
Charges constatées d’avance	317		317	2242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138689		138689	101468
Total général Actif	328163			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4050	4100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12117	12117
Réserves réglementées				
Autres réserves			32327	32327
Report à nouveau			-24680	-38849
Résultat de l’exercice			29967	14169
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53781	23864
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43698	54309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13332	7242
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13077		
Autres dettes			53524	49665
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110555	111216
Total général Passif			164335	135080
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4048	
Dont dettes à plus d’un an			11549	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5030	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	742270		641964	
Production stockée	-18229		5520	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9366		4470	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	733407		651954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148473		157490	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2958		1150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3442		3992	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	212372		171108	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8283		7588	
Rémunérations du personnel 	238877		209935	
Charges sociales	57000		66637	
Dotations aux amortissements	12995		12058	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	218		3456	
Total des charges d’exploitation	684618		633414	
Résultat d’exploitation	48788		18539	
Produits financiers	352		367	
Produits exceptionnels			540	
Charges financières	4190		4217	
Charges exceptionnelles	14984		1061	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29967		14169	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73826			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41755			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4379	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			623	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			28	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184445	
Total Immobilisations (Augmentations)			5030	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73826	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41755	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel