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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AMENAGEMENT BATIMENT 04 2018 Siren 479835688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	749	749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67568	64620	2948	5815
Autres immobilisations corporelles	112108	85464	26644	17135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				304
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020		4020	4020
TOTAL (I)	184445	150833	33612	27274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11371		11371	15363
En cours de production de biens	18229		18229	12709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60186		60186	37735
Autres créances	9054		9054	12754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	671
Disponibilités	233		233	24
Charges constatées d’avance	2242		2242	2524
TOTAL (II)	101468		101468	81781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285913	150833	135080	109055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4100		3425	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12117		12117	
Réserves statutaires ou contractuelles	21394		21394	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10933		10933	
Report à nouveau	-38849		-57057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14169		18208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23864		9020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50904		44652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3405		3212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7242		8081	
Dettes fiscales et sociales	37497		44089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111216		100035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135080		109055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17691		22143	
Dont emprunts participatifs	3405			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				690
Production vendue services	641964		641964	453144
Chiffres d’affaires nets	641964		641964	453835
				
Production stockée			5520	12709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4463	3942
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			651954	470486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157490	115977
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150	1511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3992	-5557
Autres achats et charges externes			171108	79593
Impôts, taxes et versements assimilés			7588	4995
Salaires et traitements			209935	172792
Charges sociales			66637	62388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12058	16299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3456	90
Total des charges d’exploitation (II) 			633414	448087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18539	22398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4217	4215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4217	4215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3850	-4197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14689	18202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	525			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	540		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-520		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652861		470511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638692		452303	
BENEFICE OU PERTE	14169		18208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		749		
Total Immobilisations corporelles		160976		18700
Total Immobilisations financières		4324		
Total Général		166049		18700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			304	4020
Total Général			304	184445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749			749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138026	12058		150084
AMORTISSEMENTS Total Général	138775	12058		150833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4020	4020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60186	60186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8043	8043		
T. V. A.	502	502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209	209		
Charges constatées d’avance	2242	2242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75502	75502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17691	17691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33212	33212		
Emprunts et dettes financières divers	3405	3405		
Fournisseurs et comptes rattachés	7242	7242		
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20625	20625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16751	16751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12168	12168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111216	111216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel