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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AMENAGEMENT BATIMENT 04 2017 Siren 479835688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	749	749		
Immobilisations corporelles	160976	138026	22950	37919
Immobilisations financières	4324		4324	4324
Total Actif Immobilisé	166049	138775	27274	42243
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28073		28073	9806
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37735		37735	46131
Créances – Autres	12754		12754	9936
Valeurs mobilières de placement	671		671	671
Disponibilités	24		24	24
Caisse				
Charges constatées d’avance	2524		2524	1803
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81781		81781	68372
Total général Actif	247830			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3425	4200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12117	12117
Réserves réglementées				
Autres réserves			32327	32327
Report à nouveau			-57057	-3714
Résultat de l’exercice			18208	-53343
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9020	-8413
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47864	49336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8081	14018
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			44089	55675
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100035	119029
Total général Passif			109055	110616
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4020	
Dont dettes à plus d’un an			14512	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5377	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	690		1236	
Production vendue de services - France	453144		558745	
Production stockée	12709		-16532	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3942		5771	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470486		549220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115977		177213	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1511		928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5557		7442	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79593		111770	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4995		5555	
Rémunérations du personnel 	172792		205904	
Charges sociales	62388		71042	
Dotations aux amortissements	16299		16650	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	90		5587	
Total des charges d’exploitation	448087		602091	
Résultat d’exploitation	22398		-52870	
Produits financiers	19			
Produits exceptionnels	7		1368	
Charges financières	4215		1841	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18208		-53343	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46772			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29949			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2719	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2719	
Total Immobilisations (Valeur brute)			164720	
Total Immobilisations (Augmentations)			5377	
Total Immobilisations (Diminutions)			4048	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46772	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29949	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel