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BILAN SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU 2021 Siren 479829582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	99832	85803	14029	18084
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18738521	18338521	400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2709385	2709385		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12020169	12020169		
Autres immobilisations corporelles	1049240	1049240		40369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4237207		4237207	4210670
TOTAL (I)	38854356	34203119	4651236	4669124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517801		517801	389563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	489368		489368	664204
Avances et acomptes versés sur commandes	120736		120736	144066
Clients et comptes rattachés	3328458	318662	3009796	1203519
Autres créances	17851110		17851110	16396854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2471280		2471280	2071178
Charges constatées d’avance	666497		666497	1273870
TOTAL (II)	25445254	318662	25126592	22143256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64299610	34521781	29777828	26812381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	74		74	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115937930		-83078087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16092306		-32926997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-131030162		-115005010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405000		327000	
Provisions pour charges	496069		641408	
TOTAL (III)	901069		968408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71946		71890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	504602		550415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113492939		99534353	
Dettes fiscales et sociales	4449222		3887515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13859	
Autres dettes	41385154		36739661	
Produits constatés d’avance (2)	3055		51236	
TOTAL (IV)	159906921		140848982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29777828		26812381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159330373		103524505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20412161		20412161	11076305
Chiffres d’affaires nets	20412161		20412161	11076305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6171255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392832	215470
Autres produits			83988	-19712
Total des produits d’exploitation (I)			27060237	11272062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2415	13620
Variation de stock (marchandises)			58149	-4450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2422275	1808764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11552	25354
Autres achats et charges externes			25891086	22866650
Impôts, taxes et versements assimilés			794583	593233
Salaires et traitements			8404611	7217648
Charges sociales			3579562	2928978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1153400	1794864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39004	98834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141000	360832
Autres charges			530812	516207
Total des charges d’exploitation (II) 			43005348	38220538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15945111	-26948475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4679	2185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4679	2185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1397496	1039913
Différences négatives de change			2694	1066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1400190	1040979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1395511	-1038794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17340622	-27987270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	296330		65241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	952047			
Total des produits exceptionnels (VII)	1248378		65241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		4968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		5004968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1248315		-4939727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28313294		11339490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44405601		44266487	
BENEFICE OU PERTE	-16092306		-32926997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234763		78839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			43375	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18738521		
Total Immobilisations corporelles		15621867		156927
Total Immobilisations financières		4210670		35549
Total Général		38670891		192477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				99832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18738521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15778795
Prêts et immobilisations financières			9012	
Total Immobilisations financières			9012	4237207
Total Général			9012	38854356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	81748	4055		85803
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10581498	1149345		11730843
AMORTISSEMENTS Total Général	10663246	1153400		11816646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				405000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				496069
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	968408	141000	208339	901069
sur immobilisations – incorporelles	18338521			18338521
sur immobilisations – corporelles	5000000		952047	4047952
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296543	39004	16885	318662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23635064	39004	968933	22705135
TOTAL GENERAL	24603473	180004	1177272	23606204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180004	158069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			952047	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4237207		4237207	
Clients douteux ou litigieux	64496	64496		
Autres créances clients	3263962	3263962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16319	16319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3102	3102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13622980	13622980		
Autres impôts, taxes versements assimilés	74584	74584		
Divers				
Groupe et associés	3798535		3798535	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335590	335590		
Charges constatées d’avance	666497	666497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26083274	18047531	8035742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71946		71946	
Fournisseurs et comptes rattachés	113492939	113492939		
Personnel et comptes rattachés	1050110	1050110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3262058	3262058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29772	29772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107281	107281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41299668	41299668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85486	85486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3055	3055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	159402319	159330373	71946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel