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BILAN SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU 2019 Siren 479829582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	99832	71960	27872	37793
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18738521	18338521	400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2469764	1476170	993593	1357927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12020169	6363587	5656582	6820346
Autres immobilisations corporelles	1049240	956664	92575	158248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9119
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4173616		4173616	4061104
TOTAL (I)	38551144	27206903	11344241	12844540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	408171		408171	392222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	666499		666499	716423
Avances et acomptes versés sur commandes	90473		90473	101837
Clients et comptes rattachés	3040771	197709	2843062	2678317
Autres créances	12745411		12745411	10838857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7576909		7576909	2039278
Charges constatées d’avance	1908320		1908320	2427085
TOTAL (II)	26436558	197709	26238849	19194021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64987702	27404612	37583090	32038561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	74		74	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63344794		-46429985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19733292		-16914809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82078013		-62344720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143999		121290	
Provisions pour charges	545576		618714	
TOTAL (III)	689575		740004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80702		103000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	878659		329840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89978458		72254883	
Dettes fiscales et sociales	3577431		3790330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13859		13859	
Autres dettes	24579860		17114645	
Produits constatés d’avance (2)	82405		33717	
TOTAL (IV)	118971528		93643277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37583090		32038561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93759883		76383273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38968955		38968955	44518117
Chiffres d’affaires nets	38968955		38968955	44518117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633213	631682
Autres produits			359008	191248
Total des produits d’exploitation (I)			39961177	45341048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7291	-3217
Variation de stock (marchandises)			1274	15653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5149923	5727131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32899	-138770
Autres achats et charges externes			29439486	31132572
Impôts, taxes et versements assimilés			1466887	1623609
Salaires et traitements			14469023	14847964
Charges sociales			5526339	6299288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1956352	1849429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145351	113015
Autres charges			874796	841092
Total des charges d’exploitation (II) 			59127335	62307768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19166158	-16966720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10261	10068
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1048
Total des produits financiers (V)			10261	11117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			603862	584776
Différences négatives de change			5014	12049
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608877	596826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-598616	-585708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19764774	-17552429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			638428	
Total des produits exceptionnels (VII)	31584		638428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31481		637619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40003023		45990594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59736315		62905403	
BENEFICE OU PERTE	-19733292		-16914809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	437433		511792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66013		62242	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18738521		
Total Immobilisations corporelles		15195632		343541
Total Immobilisations financières		4061104		113322
Total Général		38095090		456864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				99832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18738521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15539174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			810	4173616
Total Général			810	38551144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62039	9920		71960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6849990	1946431		8796422
AMORTISSEMENTS Total Général	6912029	1956352		8868382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				143999
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				545578
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	740004	145351	195779	689575
sur immobilisations – incorporelles	18338521			18338521
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125196	72512		197709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18463717	72512		18536230
TOTAL GENERAL	19203722	217863	195779	19225805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217863	195779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4173616		4173616	
Clients douteux ou litigieux	64496	64496		
Autres créances clients	2976275	2976275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27279	27279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3627	3627		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10072254	10072254		
Autres impôts, taxes versements assimilés	230366	230366		
Divers				
Groupe et associés	2248757	941541	1307216	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163127	163127		
Charges constatées d’avance	1908320	1908320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21868121	16387289	5480832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80702	2702	78000	
Fournisseurs et comptes rattachés	89978458	89978458		
Personnel et comptes rattachés	1417887	1417887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1738692	1738692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106949	106949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313901	313901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13859	13859		
Groupe et associés	24454985		24454985	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124875	124875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62405	62405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118292868	93759883	24532985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel