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BILAN SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU 2018 Siren 479829582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	99832	62039	37793	47714
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18738521	18338521	400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2117102	759175	1357927	786986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12020169	5199823	6820346	8074034
Autres immobilisations corporelles	1049240	890991	158248	284654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9119		9119	47767
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4061104		4061104	3935501
TOTAL (I)	38095090	25250550	12844540	13576657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392222		392222	356171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	716423		716423	629356
Avances et acomptes versés sur commandes	101837		101837	54864
Clients et comptes rattachés	2803514	125196	2678317	2410748
Autres créances	10838857		10838857	8995185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2039278		2039278	2581389
Charges constatées d’avance	2427085		2427085	2976402
TOTAL (II)	19319218	125196	19194021	18006118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57414308	25375747	32038561	31582776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	74		74	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46429985		-27974691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16914809		-18455294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-62344720		-45429910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121290		147903	
Provisions pour charges	618714		601976	
TOTAL (III)	740004		749879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103000		16818819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	329840		252957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72254883		54689355	
Dettes fiscales et sociales	3790330		4324928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13859		29457	
Autres dettes	17114645		98088	
Produits constatés d’avance (2)	33717		46200	
TOTAL (IV)	93643277		76262808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32038561		31582776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76363273		59191030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44518117		44518117	40248032
Chiffres d’affaires nets	44518117		44518117	40248032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631682	2765103
Autres produits			191246	53509
Total des produits d’exploitation (I)			45341048	43066645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3217	57145
Variation de stock (marchandises)			15653	-57145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5727131	5212154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138770	4386
Autres achats et charges externes			31132572	30377091
Impôts, taxes et versements assimilés			1623609	1433683
Salaires et traitements			14847964	14100673
Charges sociales			6299286	6099474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1849429	1302582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2011318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113015	116408
Autres charges			841092	994548
Total des charges d’exploitation (II) 			62307768	61652321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16966720	-18585675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10068	11080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1048	2302
Total des produits financiers (V)			11117	13383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			584776	518032
Différences négatives de change			12049	5639
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596626	523671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585708	-510288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17552429	-19095963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	638428		668788	
Total des produits exceptionnels (VII)	638428		729419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808		88749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808		88749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637619		640669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45990594		43809448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62905403		62264742	
BENEFICE OU PERTE	-16914809		-18455294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	511792		515177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62242		46363	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99832		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18738521		
Total Immobilisations corporelles		14203923		1264166
Total Immobilisations financières		3935501		125602
Total Général		36977778		1389769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				99832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18738521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272456	15195632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4061104
Total Général			272454	38095090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52118	9920		62039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5010481	1839508	-1	6849990
AMORTISSEMENTS Total Général	5062600	1849429	-2	6912029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121290
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				618714
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	749879	113015	122889	740004
sur immobilisations – incorporelles	18338521			18338521
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122196		-3000	125196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18460717		-3000	18463717
TOTAL GENERAL	19210596	113015	119889	19203722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113015	119889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4061104		4061104	
Clients douteux ou litigieux	64496	64496		
Autres créances clients	2739018	2739018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43573	43573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16930	16930		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7731868	7731868		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56286	56286		
Divers				
Groupe et associés	2485701	2485701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504497	504497		
Charges constatées d’avance	2427085	2427085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20130561	16069457	4061104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103000			
Fournisseurs et comptes rattachés	72254883	72254883		
Personnel et comptes rattachés	1481465	1481465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1975853	1975853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35328	35328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297683	297683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13859	13859		
Groupe et associés	16847162		16847162	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267482	267482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33717	33717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93313436	76363273	16847162	103000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel