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BILAN SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU 2017 Siren 479829582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	99833	52118	47714	38312
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18738521	18338521	400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1028033	241047	786986	198834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12078883	4004849	8074034	2277511
Autres immobilisations corporelles	1049240	764586	284654	436097
Immobilisations en cours				6186067
Avances et acomptes	47767		47767	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3935502		3935502	3731755
TOTAL (I)	36977779	23401121	13576658	13268576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356171		356171	405480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	629356		629356	527289
Avances et acomptes versés sur commandes	54865		54865	1383902
Clients et comptes rattachés	2532945	122197	2410748	1442085
Autres créances	8995186		8995186	7869534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2581390		2581390	3900527
Charges constatées d’avance	2978403		2978403	3537003
TOTAL (II)	18128316	122197	18006119	19065819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55106094	23523318	31582776	32334395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	75		75	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27974691		-18344969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18455294		-9629722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45429911		-26974617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147903		213000	
Provisions pour charges	601976		589457	
TOTAL (III)	749879		802457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		4419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16818820		13033317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252958		460613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54689355		41152556	
Dettes fiscales et sociales	4324929		3543697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29458		13313	
Autres dettes	98089		247772	
Produits constatés d’avance (2)	46201		50867	
TOTAL (IV)	76262808		58506555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31582776		32334395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59191031		45012625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1	
Production vendue biens				
Production vendue services	40248033		40248033	36740095
Chiffres d’affaires nets	40248033		40248033	36740095
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2765103	1648881
Autres produits			53509	13128
Total des produits d’exploitation (I)			43066646	38402103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57146	11549
Variation de stock (marchandises)			-57146	-11549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5212154	4760332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4386	-6883
Autres achats et charges externes			30377092	29473701
Impôts, taxes et versements assimilés			1433683	1286842
Salaires et traitements			14100673	13429991
Charges sociales			6099474	5789542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1302583	831822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2011318	191818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116409	281799
Autres charges			994548	683496
Total des charges d’exploitation (II) 			61652321	56722460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18585676	-18320357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11081	12080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2303	6197
Total des produits financiers (V)			13384	18277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518032	158834
Différences négatives de change			5640	17783
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523672	176616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510288	-158340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19095964	-18478698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60631		99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8279889	
Reprises sur provisions et transferts de charges	668788		569026	
Total des produits exceptionnels (VII)	729419		8849014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88749		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88749		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	640670		8848974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43809448		47269394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62264742		56899116	
BENEFICE OU PERTE	-18455294		-9629722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	515177		680058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46383		57921	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		82133		17700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18738521		
Total Immobilisations corporelles		12814706		8014574
Total Immobilisations financières		3731755		203747
Total Général		35367115		8236021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				99833
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18738521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6625356		14203924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3935502
Total Général		6625356		36977779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43820	8298		52118
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3716198	1294284		5010482
AMORTISSEMENTS Total Général	3760018	1302583		5062600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	368			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	368