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BILAN SOC D EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU 2016 Siren 479829582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	82133	43820	38312	46463
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18738521	18338521	400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271222	72389	198834	78409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5328400	3050890	2277511	2169607
Autres immobilisations corporelles	1029016	592919	436097	426310
Immobilisations en cours	6186067		6186067	2289668
Avances et acomptes				25998
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3731755		3731755	3936776
TOTAL (I)	35367115	22098539	13268576	9373233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	405480		405480	386485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	527289		527289	527851
Avances et acomptes versés sur commandes	1383902		1383902	491740
Clients et comptes rattachés	1633903	191818	1442085	2976504
Autres créances	7869534		7869534	5731566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3900527		3900527	2823048
Charges constatées d’avance	3537003		3537003	4270881
TOTAL (II)	19257637	191818	19065819	17008174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54624752	22290357	32334395	26381408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	75		75	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18344969		-4876110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9629722		-13468859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26974617		-17344894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213000		331844	
Provisions pour charges	589457		537115	
TOTAL (III)	802457		868959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4419		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13033317		8277316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460613		584465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41152556		26665064	
Dettes fiscales et sociales	3543697		4554920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13313		248498	
Autres dettes	247772		2479115	
Produits constatés d’avance (2)	50867		44965	
TOTAL (IV)	58506555		42857343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32334395		26381408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45012625		32211715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17748861	18991234	36740095	41652205
Chiffres d’affaires nets	17748861	18991234	36740095	41652205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1648881	814560
Autres produits			13128	2350
Total des produits d’exploitation (I)			38402103	42469114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11549	-5902
Variation de stock (marchandises)			-11549	6333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4760332	4176754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6883	133315
Autres achats et charges externes			29473701	29852204
Impôts, taxes et versements assimilés			1286842	1508165
Salaires et traitements			13429991	13619296
Charges sociales			5789542	5813506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			831822	752373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191818	138094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281799	166162
Autres charges			683496	302179
Total des charges d’exploitation (II) 			56722460	56462480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18320357	-13993366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12080	17720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6197	29146
Total des produits financiers (V)			18277	46866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158834	48868
Différences négatives de change			17783	28305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176616	75172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158340	-28306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18478698	-14021672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		13373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8279889			
Reprises sur provisions et transferts de charges	569026		573269	
Total des produits exceptionnels (VII)	8849014		586642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		33829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		33829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8848974		552813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47269394		43102622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56899116		56571481	
BENEFICE OU PERTE	-9629722		-13468859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	680058		814560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57921		59122	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		82133		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18738521		
Total Immobilisations corporelles		7882520		5205048
Total Immobilisations financières		3936776		76621
Total Général		30639950		5281669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				82133
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18738521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272862	12814706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			281642	3731755
Total Général			554504	35367115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35669	8151		43820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2892526	823672		3716198
AMORTISSEMENTS Total Général	2928195	831822		3760018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				213000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				589457
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	868959	281799	348301	802457
sur immobilisations – incorporelles	18338521			18338521
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	620522	191818	620522	191818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18959043	191818	620522	18530339
TOTAL GENERAL	19828002	473617	968823	19332796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473617	968823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3731755			
Clients douteux ou litigieux	74637			
Autres créances clients	1559265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47435			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5097426			
Autres impôts, taxes versements assimilés	280755			
Divers				
Groupe et associés	2107433			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336485			
Charges constatées d’avance	3537003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16772195	13040440	3731755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4419	4419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13033317		13033317	
Fournisseurs et comptes rattachés	41152556	41152556		
Personnel et comptes rattachés	1248727	1248727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1738933	1738933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298564	298564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257472	257472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13313	13313		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247772	247772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50867	50867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58045942	45012625	13033317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13008317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2061163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel