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BILAN SNC DU CENTRE COMMERCIAL DE THIAIS 2018 Siren 479873234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3023463		3023463	3023463
Constructions	62064204	28428404	33635800	36196921
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34380	27504	6876	13752
Immobilisations en cours	191696		191696	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269495		269495	269495
TOTAL (I)	65583238	28455908	37127329	39503631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Clients et comptes rattachés	1646903	926691	720212	1041651
Autres créances	15544331		15544331	14266954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881		881	664
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17193314	926691	16266623	15310469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	428671		428671	489909
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83205222	29382599	53822623	55304009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229322		610237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-219322		620237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52483267		53018811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	855524		1018671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58032		6527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72278		132691	
Dettes fiscales et sociales	245635		382138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3024			
Autres dettes	324184		124934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54041945		54683773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53822623		55304009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6127848		6127848	7332328
Chiffres d’affaires nets	6127848		6127848	7332328
				
Production stockée				
Production immobilisée			191696	13420
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			731491	45404
Autres produits			27205	8561
Total des produits d’exploitation (I)			7078239	7399714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2314057	2282294
Impôts, taxes et versements assimilés			664855	549242
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2629236	2684685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327363	396080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			597543	37002
Total des charges d’exploitation (II) 			6533053	5949303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545186	1450411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41074	37552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41074	37552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815582	823866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815582	823866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-774508	-786315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229322	664096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-53859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7119313		7437266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7348635		6827029	
BENEFICE OU PERTE	-229322		610237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65122047		191696
Total Immobilisations financières		269495		
Total Général		65391542		191696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65313743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269495
Total Général				65583238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25887912	2567997		28455908
AMORTISSEMENTS Total Général	25887912	2567997		28455908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1225381	327363	626053	926691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1225381	327363	626053	926691
TOTAL GENERAL	1225381	327363	626053	926691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327363	626053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269495	269495		
Clients douteux ou litigieux	1555628	1555628		
Autres créances clients	91275	91275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232552	232552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16260	16260		
Groupe et associés	15042956	15042956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252563	252563		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17460728	17460728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52483267	685267	2136000	49662000
Emprunts et dettes financières divers	855126		855126	
Fournisseurs et comptes rattachés	72278	72278		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245635	245635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3024	3024		
Groupe et associés	398	398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324184	324184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53983914	1330788	2991126	49662000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	534000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel