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BILAN SARTORE ET COMPAGNE 2016 Siren 479866741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22641	22641		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18171	13138	5033	9636
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles	21385		21385	21385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3966	3923	43	316
Autres immobilisations corporelles	564398	366271	198127	253492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27037		27037	27037
TOTAL (I)	1257598	405972	851625	911867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9973		9973	6731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	656308	126856	529452	426337
Avances et acomptes versés sur commandes	1166		1166	2046
Clients et comptes rattachés	1115812		1115812	1494153
Autres créances	163680		163680	98075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	150419
Disponibilités	76903		76903	175060
Charges constatées d’avance	49129		49129	80914
TOTAL (II)	2073020	126856	1946164	2433735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3330618	532829	2797789	3345602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71200		71200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1606360		1606360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7120		7120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	620856		996221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-549059		-375366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1756477		2305536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346141		348591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1778		1778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469130		446737	
Dettes fiscales et sociales	219431		237841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4832		5118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041313		1040066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2797789		3345602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22641		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		639556		
Total Immobilisations corporelles		568363		
Total Immobilisations financières		27037		
Total Général		1257598		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22641
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				639556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				568363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27037
Total Général				1257598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22641			22641
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8534	4603		13138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314555	55638		370194
AMORTISSEMENTS Total Général	345731	60242		405972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137371	126856	137371	126856
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137371	126856	137371	126856
TOTAL GENERAL	137371	126856	137371	126856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126856	137371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27037	27037		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44760			
T. V. A.	21039			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3720			
Divers	1899			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92262			
Charges constatées d’avance	49129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1355657	1355657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60081	60081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286060	63857	222203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469130	469130		
Personnel et comptes rattachés	64435	64435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117573	117573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35829	35829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1595	1595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1778	1778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4832	4832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041312	819109	222203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel