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BILAN SARL RESTAURANT DU CHATEAU 2017 Siren 479876773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	179866		179866	179866
Immobilisations incorporelles – Autres	6152	6152		
Immobilisations corporelles	297373	246257	51116	57316
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	483391	252409	230982	237182
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3245		3245	3685
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26791		26791	5250
Créances – Autres	498784		498784	532087
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178241		178241	92452
Caisse				
Charges constatées d’avance	899		899	914
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	707960		707960	634387
Total général Actif	1191351			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			454752	454752
Report à nouveau			197060	156509
Résultat de l’exercice			90532	40551
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			750703	660172
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44500	
Fournisseurs et comptes rattachés			91369	179261
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		401		
Autres dettes			52369	32136
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			188239	211397
Total général Passif			938942	871569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6948	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	690246		626127	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27262		14864	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	717508		640991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	141730		139335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	440		-199	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	188956		197783	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12194		3205	
Rémunérations du personnel 	211102		209392	
Charges sociales	25075		28379	
Dotations aux amortissements	13680		18801	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	630		788	
Total des charges d’exploitation	593807		597483	
Résultat d’exploitation	123701		43508	
Produits financiers			202	
Produits exceptionnels				
Charges financières			124	
Charges exceptionnelles	46		65	
Impôts sur les bénéfices	33123		2970	
Bénéfice ou perte	90532		40551	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69631			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6948	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			476443	
Total Immobilisations (Augmentations)			6948	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69631	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel