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BILAN SARL DU MOULIN 2016 Siren 479871162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial				220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				6797
Autres immobilisations corporelles	880	880		62
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1350	1330	20	226878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				18187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5369
Autres créances	47412		47412	10317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255630		255630	27380
Charges constatées d’avance				2068
TOTAL (II)	303042		303042	63321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304392	1330	303062	290199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12196		12196	
Report à nouveau	93210		99916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71118		-6707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179824		108705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119097		118575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231		673	
Dettes fiscales et sociales			56217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3910		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123238		175614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303062		290199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123238		175614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20246		20246	371098
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20246		20246	371098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6043	1230
Autres produits			56	215
Total des produits d’exploitation (I)			26345	372543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2068	76713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18187	-7688
Autres achats et charges externes			37945	60255
Impôts, taxes et versements assimilés			-802	4006
Salaires et traitements			-12116	199888
Charges sociales			947	35333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5880
Autres charges			44	274
Total des charges d’exploitation (II) 			46273	377190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19929	-4647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			485	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			485	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			485	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19444	-4646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317421		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	317421		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226858		2861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226858		2861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90563		-2061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344250		373344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273132		380051	
BENEFICE OU PERTE	71118		-6707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3378		2815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163		1230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220450		
Total Immobilisations corporelles		45388		
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		265858		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			220000	450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44508	880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			264508	1350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38529		37649	880
AMORTISSEMENTS Total Général	38979		37649	1330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5880		5880	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5880		5880	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23746			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20721			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47412	47412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231	231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119097	119097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3910	3910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123238	123238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2759		21512	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29532		5382	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5654		33362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37945		60255	
Taxe professionnelle	1214		1193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-2016		2813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-802		4006	
Montant de la TVA. collectée	2675		45487	
Total TVA. déductible sur biens et services	6970		19585	
Effectif moyen du personnel			5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			5